CEPEX SRL
CUI: 27234542
J12/1226/2010
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27234542
Cod înmatriculare
J12/1226/2010
EUID
ROONRC.J12/1226/2010
Data înmatriculării
2010-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, GILĂU, 1235C, 407310
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă:
GILĂU
Număr:
1235C
Cod poștal:
407310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.803.823 RON | 1.803.823 RON | 1.692.562 RON | 93.387 RON | 111.261 RON | 813.361 RON | 77 RON | 813.284 RON | 255.075 RON | 558.286 RON | 230.084 RON | 356.328 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.629.181 RON | 1.633.318 RON | 1.525.641 RON | 91.982 RON | 107.677 RON | 714.764 RON | 2.619 RON | 712.145 RON | 347.057 RON | 367.707 RON | 269.657 RON | 289.087 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.946.189 RON | 1.991.270 RON | 1.757.582 RON | 196.225 RON | 233.688 RON | 969.187 RON | 205.955 RON | 763.232 RON | 291.912 RON | 676.758 RON | 344.469 RON | 262.174 RON | 0 RON | −517 RON | 3 |
| 2022 | 2.332.442 RON | 2.336.790 RON | 2.154.292 RON | 150.589 RON | 182.498 RON | 950.749 RON | 176.374 RON | 774.375 RON | 199.501 RON | 750.731 RON | 311.909 RON | 393.479 RON | 0 RON | −517 RON | 3 |
| 2023 | 1.938.750 RON | 1.952.189 RON | 1.902.683 RON | 39.732 RON | 49.506 RON | 662.980 RON | 146.908 RON | 516.072 RON | 89.233 RON | 573.747 RON | 275.924 RON | 220.616 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.672.692 RON | 1.730.020 RON | 1.715.088 RON | 12.783 RON | 14.932 RON | 604.135 RON | 111.117 RON | 493.018 RON | 102.016 RON | 502.119 RON | 246.723 RON | 206.115 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.665.889 RON | 1.778.686 RON | 1.775.838 RON | 2.318 RON | 2.848 RON | 691.598 RON | 197.977 RON | 493.621 RON | 104.334 RON | 587.264 RON | 230.507 RON | 245.851 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
MUREŞAN IONUŢ OVIDIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
APROTOSOAEI MIHAIL CĂTĂLIN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,67 M RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
691,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,80 M RON | 1,63 M RON | 1,95 M RON | 2,33 M RON | 1,94 M RON | 1,67 M RON | 1,67 M RON |
| Venituri totale | 1,80 M RON | 1,63 M RON | 1,99 M RON | 2,34 M RON | 1,95 M RON | 1,73 M RON | 1,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,69 M RON | 1,53 M RON | 1,76 M RON | 2,15 M RON | 1,90 M RON | 1,72 M RON | 1,78 M RON |
| Rezultat net | 93,4 K RON | 92,0 K RON | 196,2 K RON | 150,6 K RON | 39,7 K RON | 12,8 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate198,0 K RON (28.6%)
Active circulante493,6 K RON (71.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri230,5 K RON
Creanțe245,9 K RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,23 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,78 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 558,3 K RON | 813,4 K RON | 68,6% |
| 2020 | 367,7 K RON | 714,8 K RON | 51,4% |
| 2021 | 676,8 K RON | 969,2 K RON | 69,8% |
| 2022 | 750,7 K RON | 950,7 K RON | 79,0% |
| 2023 | 573,7 K RON | 663,0 K RON | 86,5% |
| 2024 | 502,1 K RON | 604,1 K RON | 83,1% |
| 2025 | 587,3 K RON | 691,6 K RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,80 M RON | 1,63 M RON | 1,95 M RON | 2,33 M RON | 1,94 M RON | 1,67 M RON | 1,67 M RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 93,4 K RON | 92,0 K RON | 196,2 K RON | 150,6 K RON | 39,7 K RON | 12,8 K RON | 2,3 K RON | ▼ 81,9% |
| Total active | 813,4 K RON | 714,8 K RON | 969,2 K RON | 950,7 K RON | 663,0 K RON | 604,1 K RON | 691,6 K RON | ▲ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 255,1 K RON | 347,1 K RON | 291,9 K RON | 199,5 K RON | 89,2 K RON | 102,0 K RON | 104,3 K RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 558,3 K RON | 367,7 K RON | 676,8 K RON | 750,7 K RON | 573,7 K RON | 502,1 K RON | 587,3 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,94 | 1,13 | 1,03 | 0,90 | 0,98 | 0,84 | ▼ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 5,18 | 5,65 | 10,08 | 6,46 | 2,05 | 0,76 | 0,14 | ▼ 81,6% |
| Scor bonitate | 67 | 72 | 80 | 62 | 43 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.