IMPROCEPT GROUP S.R.L.
CUI: 43887179
J12/1226/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43887179
Cod înmatriculare
J12/1226/2021
EUID
ROONRC.J12/1226/2021
Data înmatriculării
2021-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MEHEDINŢI, 54-56, 2, 3, 89, 400672
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MEHEDINŢI
Număr:
54-56
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
89
Cod poștal:
400672
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 78.947 RON | 78.947 RON | 60.949 RON | 17.782 RON | 17.998 RON | 29.146 RON | 0 RON | 29.146 RON | 17.982 RON | 11.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 141.737 RON | 141.737 RON | 112.920 RON | 27.499 RON | 28.817 RON | 55.689 RON | 0 RON | 55.689 RON | 27.701 RON | 29.650 RON | 0 RON | 30.410 RON | 0 RON | 1.662 RON | 1 |
| 2023 | 145.384 RON | 145.384 RON | 115.499 RON | 28.460 RON | 29.885 RON | 32.718 RON | 0 RON | 32.718 RON | 28.660 RON | 4.081 RON | 0 RON | 3.561 RON | 0 RON | 23 RON | 1 |
| 2024 | 139.813 RON | 139.813 RON | 161.259 RON | −22.634 RON | −21.446 RON | 17.867 RON | 0 RON | 17.867 RON | 3.527 RON | 14.363 RON | 0 RON | 147 RON | 0 RON | 23 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MUREȘAN FELICIA
administrator
Comuna Aschileu, Cluj, România
MUREȘAN ANDREEA NELICA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.634 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
139,8 K RON
Rezultat Net 2024
−22,6 K RON
Total Active 2024
17,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,9 K RON | 141,7 K RON | 145,4 K RON | 139,8 K RON |
| Venituri totale | 78,9 K RON | 141,7 K RON | 145,4 K RON | 139,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,9 K RON | 112,9 K RON | 115,5 K RON | 161,3 K RON |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 27,5 K RON | 28,5 K RON | −22,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 173,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe147 RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 951,11 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-126,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,2 K RON | 29,1 K RON | 38,3% |
| 2022 | 29,7 K RON | 55,7 K RON | 53,2% |
| 2023 | 4,1 K RON | 32,7 K RON | 12,5% |
| 2024 | 14,4 K RON | 17,9 K RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,9 K RON | 141,7 K RON | 145,4 K RON | 139,8 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 27,5 K RON | 28,5 K RON | −22,6 K RON | ▼ 179,5% |
| Total active | 29,1 K RON | 55,7 K RON | 32,7 K RON | 17,9 K RON | ▼ 45,4% |
| Capitaluri proprii | 18,0 K RON | 27,7 K RON | 28,7 K RON | 3,5 K RON | ▼ 87,7% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 29,7 K RON | 4,1 K RON | 14,4 K RON | ▲ 251,9% |
| Lichiditate curentă | 2,61 | 1,88 | 8,02 | 1,24 | ▼ 84,5% |
| Marjă netă (%) | 22,52 | 19,40 | 19,58 | -16,19 | ▼ 182,7% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 95 | 37 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.