TEXTRA MALL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MUSCEL, 2, Corp C6, 2, 5, 400076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 140.017 RON | 140.017 RON | 3.300 RON | 132.517 RON | 136.717 RON | 136.922 RON | 0 RON | 136.922 RON | 132.717 RON | 4.205 RON | 0 RON | 22.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 124.976 RON | 124.976 RON | 71.568 RON | 52.183 RON | 53.408 RON | 106.142 RON | 0 RON | 106.142 RON | 52.383 RON | 53.759 RON | 0 RON | 56.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,0 K RON | 125,0 K RON |
| Venituri totale | 140,0 K RON | 125,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 71,6 K RON |
| Rezultat net | 132,5 K RON | 52,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 109,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,23 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,2 K RON | 136,9 K RON | 3,1% |
| 2023 | 53,8 K RON | 106,1 K RON | 50,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,0 K RON | 125,0 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 132,5 K RON | 52,2 K RON | ▼ 60,6% |
| Total active | 136,9 K RON | 106,1 K RON | ▼ 22,5% |
| Capitaluri proprii | 132,7 K RON | 52,4 K RON | ▼ 60,5% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 53,8 K RON | ▲ 1.178,5% |
| Lichiditate curentă | 32,56 | 1,97 | ▼ 93,9% |
| Marjă netă (%) | 94,64 | 41,75 | ▼ 55,9% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (52,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.