EXCELLENTE SOURCE SRL
CUI: 34417917
J12/1234/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34417917
Cod înmatriculare
J12/1234/2015
EUID
ROONRC.J12/1234/2015
Data înmatriculării
2015-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, HOREA, 3, II, 400174, cam. 203
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
HOREA
Număr:
3
Etaj:
II
Cod poștal:
400174
Completare adresă:
cam. 203
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.009.152 RON | 1.030.160 RON | 1.016.451 RON | 3.407 RON | 13.709 RON | 968.260 RON | 0 RON | 968.260 RON | 665.378 RON | 302.882 RON | 803.797 RON | 92.993 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 855.419 RON | 855.644 RON | 914.812 RON | −67.549 RON | −59.168 RON | 903.070 RON | 0 RON | 903.070 RON | 597.829 RON | 305.241 RON | 707.229 RON | 132.490 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 920.231 RON | 920.231 RON | 996.375 RON | −85.113 RON | −76.144 RON | 866.455 RON | 0 RON | 866.455 RON | 512.716 RON | 353.739 RON | 636.240 RON | 135.296 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.049.470 RON | 1.049.470 RON | 962.536 RON | 76.649 RON | 86.934 RON | 906.534 RON | 0 RON | 906.534 RON | 589.365 RON | 317.169 RON | 617.492 RON | 138.270 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 944.214 RON | 944.214 RON | 903.255 RON | 31.705 RON | 40.959 RON | 814.373 RON | 0 RON | 814.373 RON | 621.070 RON | 193.303 RON | 469.996 RON | 246.950 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 985.922 RON | 993.149 RON | 965.828 RON | 6.623 RON | 27.321 RON | 827.542 RON | 0 RON | 827.542 RON | 627.693 RON | 199.849 RON | 430.888 RON | 265.856 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 965.913 RON | 976.907 RON | 878.473 RON | 83.000 RON | 98.434 RON | 840.900 RON | 0 RON | 840.900 RON | 632.693 RON | 208.207 RON | 446.891 RON | 254.102 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZHENG JIANWEI
administrator
ZHEJIANG, China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
965,9 K RON
Rezultat Net 2025
83,0 K RON
Total Active 2025
840,9 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 855,4 K RON | 920,2 K RON | 1,05 M RON | 944,2 K RON | 985,9 K RON | 965,9 K RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 855,6 K RON | 920,2 K RON | 1,05 M RON | 944,2 K RON | 993,1 K RON | 976,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 914,8 K RON | 996,4 K RON | 962,5 K RON | 903,3 K RON | 965,8 K RON | 878,5 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −67,5 K RON | −85,1 K RON | 76,6 K RON | 31,7 K RON | 6,6 K RON | 83,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 983,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante840,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri446,9 K RON
Creanțe254,1 K RON
Numerar139,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,16 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,6%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 302,9 K RON | 968,3 K RON | 31,3% |
| 2020 | 305,2 K RON | 903,1 K RON | 33,8% |
| 2021 | 353,7 K RON | 866,5 K RON | 40,8% |
| 2022 | 317,2 K RON | 906,5 K RON | 35,0% |
| 2023 | 193,3 K RON | 814,4 K RON | 23,7% |
| 2024 | 199,8 K RON | 827,5 K RON | 24,2% |
| 2025 | 208,2 K RON | 840,9 K RON | 24,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 855,4 K RON | 920,2 K RON | 1,05 M RON | 944,2 K RON | 985,9 K RON | 965,9 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −67,5 K RON | −85,1 K RON | 76,6 K RON | 31,7 K RON | 6,6 K RON | 83,0 K RON | ▲ 1.153,2% |
| Total active | 968,3 K RON | 903,1 K RON | 866,5 K RON | 906,5 K RON | 814,4 K RON | 827,5 K RON | 840,9 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 665,4 K RON | 597,8 K RON | 512,7 K RON | 589,4 K RON | 621,1 K RON | 627,7 K RON | 632,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 302,9 K RON | 305,2 K RON | 353,7 K RON | 317,2 K RON | 193,3 K RON | 199,8 K RON | 208,2 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 3,20 | 2,96 | 2,45 | 2,86 | 4,21 | 4,14 | 4,04 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 0,34 | -7,90 | -9,25 | 7,30 | 3,36 | 0,67 | 8,59 | ▲ 1.182,1% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 64 | 95 | 77 | 77 | 82 | ▲ 6,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 983,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.