LILI'S HEAVEN S.R.L.
CUI: 43887675
J12/1236/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43887675
Cod înmatriculare
J12/1236/2021
EUID
ROONRC.J12/1236/2021
Data înmatriculării
2021-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EDGAR QUINET, 26, 11
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
EDGAR QUINET
Număr:
26
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.309 RON | 18.309 RON | 54.810 RON | −37.050 RON | −36.501 RON | 924 RON | 122 RON | 802 RON | −36.850 RON | 37.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 60.875 RON | 60.875 RON | 57.817 RON | 1.633 RON | 3.058 RON | 838 RON | 122 RON | 716 RON | −35.217 RON | 36.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 53.607 RON | 53.607 RON | 53.395 RON | −5 RON | 212 RON | 1.611 RON | 122 RON | 1.489 RON | −35.221 RON | 36.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.345 RON | 49.345 RON | 47.669 RON | 1.141 RON | 1.676 RON | 1.603 RON | 0 RON | 1.603 RON | −34.080 RON | 35.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 404 RON | −404 RON | −404 RON | 1.603 RON | 0 RON | 1.603 RON | −34.484 RON | 36.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTOGEL LILIANA-ANGELICA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.484 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−404 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2251.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−404 RON
Total Active 2025
1,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 60,9 K RON | 53,6 K RON | 49,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 18,3 K RON | 60,9 K RON | 53,6 K RON | 49,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 54,8 K RON | 57,8 K RON | 53,4 K RON | 47,7 K RON | 404 RON |
| Rezultat net | −37,1 K RON | 1,6 K RON | −5 RON | 1,1 K RON | −404 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.484 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 37,8 K RON | 924 RON | 4.088,1% |
| 2022 | 36,1 K RON | 838 RON | 4.302,5% |
| 2023 | 36,8 K RON | 1,6 K RON | 2.286,3% |
| 2024 | 35,7 K RON | 1,6 K RON | 2.226,0% |
| 2025 | 36,1 K RON | 1,6 K RON | 2.251,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 60,9 K RON | 53,6 K RON | 49,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −37,1 K RON | 1,6 K RON | −5 RON | 1,1 K RON | −404 RON | ▼ 135,4% |
| Total active | 924 RON | 838 RON | 1,6 K RON | 1,6 K RON | 1,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −36,9 K RON | −35,2 K RON | −35,2 K RON | −34,1 K RON | −34,5 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 37,8 K RON | 36,1 K RON | 36,8 K RON | 35,7 K RON | 36,1 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -202,36 | 2,68 | -0,01 | 2,31 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 40 | 15 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2251.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.