POS & HARD DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 30170384
J12/1244/2012
SRL
Cluj, Sat Căpusu Mare, Comuna Căpusu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30170384
Cod înmatriculare
J12/1244/2012
EUID
ROONRC.J12/1244/2012
Data înmatriculării
2012-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Căpusu Mare, Comuna Căpusu Mare, CĂPUŞU MARE, 19, 407145
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Căpusu Mare, Comuna Căpusu Mare
Stradă:
CĂPUŞU MARE
Număr:
19
Cod poștal:
407145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.501.492 RON | 4.627.455 RON | 4.836.717 RON | −209.262 RON | −209.262 RON | 2.492.001 RON | 96.751 RON | 2.395.250 RON | −649.145 RON | 3.144.193 RON | 1.569.331 RON | 589.872 RON | 4.055 RON | 7.102 RON | 7 |
| 2020 | 2.528.551 RON | 2.845.382 RON | 2.939.125 RON | −93.743 RON | −93.743 RON | 2.119.943 RON | 44.106 RON | 2.075.837 RON | −772.668 RON | 2.882.600 RON | 1.474.211 RON | 548.758 RON | 16.097 RON | 6.086 RON | 5 |
| 2021 | 3.113.914 RON | 3.224.186 RON | 3.532.840 RON | −308.654 RON | −308.654 RON | 1.972.147 RON | 11.366 RON | 1.960.781 RON | −1.081.321 RON | 3.052.182 RON | 1.442.031 RON | 511.422 RON | 4.055 RON | 2.769 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
KIS LUKACS ATILA ANDRAS
administrator
Sat Căpusu Mare, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−1.081.321 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−308.654 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
3,11 M RON
Rezultat Net 2021
−308,7 K RON
Total Active 2021
1,97 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,50 M RON | 2,53 M RON | 3,11 M RON |
| Venituri totale | 4,63 M RON | 2,85 M RON | 3,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,84 M RON | 2,94 M RON | 3,53 M RON |
| Rezultat net | −209,3 K RON | −93,7 K RON | −308,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.081.321 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (0.6%)
Active circulante1,96 M RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,44 M RON
Creanțe511,4 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,16 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,09 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,14 M RON | 2,49 M RON | 126,2% |
| 2020 | 2,88 M RON | 2,12 M RON | 136,0% |
| 2021 | 3,05 M RON | 1,97 M RON | 154,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,50 M RON | 2,53 M RON | 3,11 M RON | ▲ 23,2% |
| Rezultat net | −209,3 K RON | −93,7 K RON | −308,7 K RON | ▼ 229,3% |
| Total active | 2,49 M RON | 2,12 M RON | 1,97 M RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | −649,1 K RON | −772,7 K RON | −1,08 M RON | ▼ 39,9% |
| Datorii totale | 3,14 M RON | 2,88 M RON | 3,05 M RON | ▲ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,72 | 0,64 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | -4,65 | -3,71 | -9,91 | ▼ 167,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.