ALT CASH IMPEX SRL
CUI: 12270695
J12/1249/1999
SRL
Cluj, Sat Căpusu Mare, Comuna Căpusu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12270695
Cod înmatriculare
J12/1249/1999
EUID
ROONRC.J12/1249/1999
Data înmatriculării
1999-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Căpusu Mare, Comuna Căpusu Mare, 19, 3452
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Căpusu Mare, Comuna Căpusu Mare
Sector:
0
Număr:
19
Cod poștal:
3452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 31.545 RON | 13.300 RON | 17.343 RON | 18.245 RON | 342.729 RON | 0 RON | 342.729 RON | 21.060 RON | 321.669 RON | 238.508 RON | 54.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1.632 RON | 7.863 RON | −6.231 RON | −6.231 RON | 340.568 RON | 0 RON | 340.568 RON | 10.600 RON | 330.074 RON | 238.145 RON | 59.847 RON | 0 RON | 106 RON | 0 |
| 2022 | 480 RON | 8.965 RON | 10.836 RON | −1.885 RON | −1.871 RON | 340.203 RON | 0 RON | 340.203 RON | 8.715 RON | 331.488 RON | 237.738 RON | 92.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 10.091 RON | 43.402 RON | −33.311 RON | −33.311 RON | 308.375 RON | 0 RON | 308.375 RON | −24.596 RON | 332.971 RON | 205.788 RON | 92.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.842 RON | 4.018 RON | −2.176 RON | −2.176 RON | 307.753 RON | 0 RON | 307.753 RON | −26.773 RON | 334.526 RON | 205.788 RON | 91.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 6.043 RON | 9.753 RON | −3.837 RON | −3.710 RON | 308.620 RON | 0 RON | 308.620 RON | −30.609 RON | 339.229 RON | 205.788 RON | 92.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KIS LUKACS ATILA ANDRAS
administrator
Comuna Căpusu Mare, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5143 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
- 5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.
- 5184 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului
- 5185 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 5186 Comerţ cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.609 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.837 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,8 K RON
Total Active 2025
308,6 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 31,5 K RON | 0 RON | 1,6 K RON | 9,0 K RON | 10,1 K RON | 1,8 K RON | 6,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 0 RON | 7,9 K RON | 10,8 K RON | 43,4 K RON | 4,0 K RON | 9,8 K RON |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 0 RON | −6,2 K RON | −1,9 K RON | −33,3 K RON | −2,2 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante308,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri205,8 K RON
Creanțe92,6 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 321,7 K RON | 342,7 K RON | 93,9% |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 330,1 K RON | 340,6 K RON | 96,9% |
| 2022 | 331,5 K RON | 340,2 K RON | 97,4% |
| 2023 | 333,0 K RON | 308,4 K RON | 108,0% |
| 2024 | 334,5 K RON | 307,8 K RON | 108,7% |
| 2025 | 339,2 K RON | 308,6 K RON | 109,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 0 RON | −6,2 K RON | −1,9 K RON | −33,3 K RON | −2,2 K RON | −3,8 K RON | ▼ 76,3% |
| Total active | 342,7 K RON | 0 RON | 340,6 K RON | 340,2 K RON | 308,4 K RON | 307,8 K RON | 308,6 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 21,1 K RON | 0 RON | 10,6 K RON | 8,7 K RON | −24,6 K RON | −26,8 K RON | −30,6 K RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 321,7 K RON | 0 RON | 330,1 K RON | 331,5 K RON | 333,0 K RON | 334,5 K RON | 339,2 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | – | 1,03 | 1,03 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -392,71 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 20 | 33 | 37 | 20 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.