COLEX NICE CLEANING S.R.L.

CUI: 42491523 J12/1251/2020 SRL Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42491523
Cod înmatriculare J12/1251/2020
EUID ROONRC.J12/1251/2020
Data înmatriculării 2020-05-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, VIITORULUI, 26, 407035

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Apahida, Comuna Apahida
Stradă: VIITORULUI
Număr: 26
Cod poștal: 407035

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 64.630 RON 64.630 RON 85.868 RON −21.381 RON −21.238 RON 41.567 RON 28.683 RON 12.884 RON 38.477 RON 4.012 RON 0 RON 1.695 RON 0 RON 922 RON 1
2025 105.974 RON 108.863 RON 96.983 RON 10.074 RON 11.880 RON 133.485 RON 85.084 RON 48.401 RON 48.552 RON 85.890 RON 20.362 RON 1.375 RON 0 RON 957 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CORPODEANU ALEXANDRU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
106,0 K RON
Rezultat Net 2025
10,1 K RON
Total Active 2025
133,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 64,6 K RON 106,0 K RON
Venituri totale 64,6 K RON 108,9 K RON
Cheltuieli totale 85,9 K RON 97,0 K RON
Rezultat net −21,4 K RON 10,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,55 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate85,1 K RON (63.7%)
Active circulante48,4 K RON (36.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,4 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar26,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,20
Durata stocaj (zile) 70
Rotație creanțe (ori/an) 77,07
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,2%
Marjă netă
9,5%
ROA
7,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 4,0 K RON 41,6 K RON 9,7%
2025 85,9 K RON 133,5 K RON 64,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 64,6 K RON 106,0 K RON ▲ 64,0%
Rezultat net −21,4 K RON 10,1 K RON ▲ 147,1%
Total active 41,6 K RON 133,5 K RON ▲ 221,1%
Capitaluri proprii 38,5 K RON 48,6 K RON ▲ 26,2%
Datorii totale 4,0 K RON 85,9 K RON ▲ 2.040,8%
Lichiditate curentă 3,21 0,56 ▼ 82,5%
Marjă netă (%) -33,08 9,51 ▲ 128,7%
Scor bonitate 64 68 ▲ 6,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.