TERMOENERGO SERVICE SRL
CUI: 3657391
J12/1257/1993
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3657391
Cod înmatriculare
J12/1257/1993
EUID
ROONRC.J12/1257/1993
Data înmatriculării
1993-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. OCTAV BANCILA, 23, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. OCTAV BANCILA
Număr:
23
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.249 RON | 41.296 RON | 113.342 RON | −72.521 RON | −72.046 RON | 1.365.700 RON | 1.231.996 RON | 133.704 RON | 1.247.648 RON | 118.052 RON | 5.032 RON | 121.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 88.421 RON | 149.916 RON | 235.247 RON | −86.818 RON | −85.331 RON | 1.343.658 RON | 1.231.996 RON | 111.662 RON | 1.160.829 RON | 182.829 RON | 5.032 RON | 97.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 100.118 RON | 499.033 RON | 246.876 RON | 247.147 RON | 252.157 RON | 1.526.929 RON | 1.221.668 RON | 305.261 RON | 1.438.130 RON | 88.799 RON | 5.032 RON | 238.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 222.556 RON | 242.419 RON | 180.821 RON | 59.170 RON | 61.598 RON | 1.474.199 RON | 1.251.405 RON | 222.794 RON | 1.383.280 RON | 90.919 RON | 5.032 RON | 206.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 131.715 RON | 131.715 RON | 179.423 RON | −49.026 RON | −47.708 RON | 1.400.273 RON | 1.252.457 RON | 147.816 RON | 1.258.651 RON | 141.622 RON | 5.032 RON | 139.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 134.285 RON | 134.285 RON | 197.280 RON | −64.338 RON | −62.995 RON | 1.408.538 RON | 1.252.457 RON | 156.081 RON | 1.194.314 RON | 214.776 RON | 452 RON | 151.632 RON | 0 RON | 552 RON | 1 |
| 2025 | 244.208 RON | 369.208 RON | 402.166 RON | −38.243 RON | −32.958 RON | 1.336.505 RON | 1.176.844 RON | 159.661 RON | 1.156.070 RON | 182.611 RON | 452 RON | 137.955 RON | 0 RON | 2.176 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP GHEORGHE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.243 RON)
Cifra de Afaceri 2025
244,2 K RON
Rezultat Net 2025
−38,2 K RON
Total Active 2025
1,34 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,2 K RON | 88,4 K RON | 100,1 K RON | 222,6 K RON | 131,7 K RON | 134,3 K RON | 244,2 K RON |
| Venituri totale | 41,3 K RON | 149,9 K RON | 499,0 K RON | 242,4 K RON | 131,7 K RON | 134,3 K RON | 369,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,3 K RON | 235,2 K RON | 246,9 K RON | 180,8 K RON | 179,4 K RON | 197,3 K RON | 402,2 K RON |
| Rezultat net | −72,5 K RON | −86,8 K RON | 247,1 K RON | 59,2 K RON | −49,0 K RON | −64,3 K RON | −38,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,18 M RON (88.1%)
Active circulante159,7 K RON (11.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri452 RON
Creanțe138,0 K RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 540,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-15,7%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,1 K RON | 1,37 M RON | 8,6% |
| 2020 | 182,8 K RON | 1,34 M RON | 13,6% |
| 2021 | 88,8 K RON | 1,53 M RON | 5,8% |
| 2022 | 90,9 K RON | 1,47 M RON | 6,2% |
| 2023 | 141,6 K RON | 1,40 M RON | 10,1% |
| 2024 | 214,8 K RON | 1,41 M RON | 15,3% |
| 2025 | 182,6 K RON | 1,34 M RON | 13,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,2 K RON | 88,4 K RON | 100,1 K RON | 222,6 K RON | 131,7 K RON | 134,3 K RON | 244,2 K RON | ▲ 81,9% |
| Rezultat net | −72,5 K RON | −86,8 K RON | 247,1 K RON | 59,2 K RON | −49,0 K RON | −64,3 K RON | −38,2 K RON | ▲ 40,6% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,34 M RON | 1,53 M RON | 1,47 M RON | 1,40 M RON | 1,41 M RON | 1,34 M RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 1,25 M RON | 1,16 M RON | 1,44 M RON | 1,38 M RON | 1,26 M RON | 1,19 M RON | 1,16 M RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 118,1 K RON | 182,8 K RON | 88,8 K RON | 90,9 K RON | 141,6 K RON | 214,8 K RON | 182,6 K RON | ▼ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,61 | 3,44 | 2,45 | 1,04 | 0,73 | 0,87 | ▲ 20,3% |
| Marjă netă (%) | -175,81 | -98,19 | 246,86 | 26,59 | -37,22 | -47,91 | -15,66 | ▲ 67,3% |
| Scor bonitate | 54 | 47 | 100 | 87 | 47 | 40 | 60 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.