TSM NEW PROJECT SRL
CUI: 30175896
J12/1258/2012
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30175896
Cod înmatriculare
J12/1258/2012
EUID
ROONRC.J12/1258/2012
Data înmatriculării
2012-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 1 MAI, 4-5, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 476.978 RON | 535.970 RON | 759.877 RON | −228.688 RON | −223.907 RON | 1.710.247 RON | 1.413.789 RON | 296.458 RON | −265.802 RON | 1.052.539 RON | 0 RON | 295.434 RON | 923.510 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 559.851 RON | 640.448 RON | 978.584 RON | −343.482 RON | −338.136 RON | 1.315.198 RON | 1.173.873 RON | 141.325 RON | −630.871 RON | 1.082.882 RON | 0 RON | 136.727 RON | 865.719 RON | 2.532 RON | 6 |
| 2021 | 352.929 RON | 615.972 RON | 848.820 RON | −236.377 RON | −232.848 RON | 927.431 RON | 826.095 RON | 101.336 RON | −609.758 RON | 1.127.661 RON | 0 RON | 100.166 RON | 413.060 RON | 3.532 RON | 6 |
| 2022 | 237.092 RON | 534.614 RON | 680.145 RON | −148.430 RON | −145.531 RON | 810.529 RON | 502.507 RON | 308.022 RON | −763.293 RON | 1.364.769 RON | 1.425 RON | 169.800 RON | 211.837 RON | 2.784 RON | 6 |
| 2023 | 107.622 RON | 340.401 RON | 467.100 RON | −126.699 RON | −126.699 RON | 792.431 RON | 221.478 RON | 570.953 RON | −889.992 RON | 1.684.983 RON | 1.425 RON | 429.602 RON | 91 RON | 2.651 RON | 0 |
| 2024 | 6.000 RON | 328.023 RON | 137.131 RON | 190.892 RON | 190.892 RON | 693.529 RON | 143.180 RON | 550.349 RON | −699.100 RON | 1.389.461 RON | 1.425 RON | 413.372 RON | 5.973 RON | 2.805 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 817.558 RON | 107.582 RON | 709.976 RON | 709.976 RON | 264.826 RON | 95.450 RON | 169.376 RON | 10.876 RON | 253.895 RON | 0 RON | 37.923 RON | 55 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂMAŞ VASILE
administrator
Municipiul Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
710,0 K RON
Total Active 2025
264,8 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,0 K RON | 559,9 K RON | 352,9 K RON | 237,1 K RON | 107,6 K RON | 6,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 536,0 K RON | 640,4 K RON | 616,0 K RON | 534,6 K RON | 340,4 K RON | 328,0 K RON | 817,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 759,9 K RON | 978,6 K RON | 848,8 K RON | 680,1 K RON | 467,1 K RON | 137,1 K RON | 107,6 K RON |
| Rezultat net | −228,7 K RON | −343,5 K RON | −236,4 K RON | −148,4 K RON | −126,7 K RON | 190,9 K RON | 710,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −149,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,5 K RON (36%)
Active circulante169,4 K RON (64%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,9 K RON
Numerar30,8 K RON
Alte active circulante100,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
268,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,05 M RON | 1,71 M RON | 61,5% |
| 2020 | 1,08 M RON | 1,32 M RON | 82,3% |
| 2021 | 1,13 M RON | 927,4 K RON | 121,6% |
| 2022 | 1,36 M RON | 810,5 K RON | 168,4% |
| 2023 | 1,68 M RON | 792,4 K RON | 212,6% |
| 2024 | 1,39 M RON | 693,5 K RON | 200,4% |
| 2025 | 253,9 K RON | 264,8 K RON | 95,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,0 K RON | 559,9 K RON | 352,9 K RON | 237,1 K RON | 107,6 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −228,7 K RON | −343,5 K RON | −236,4 K RON | −148,4 K RON | −126,7 K RON | 190,9 K RON | 710,0 K RON | ▲ 271,9% |
| Total active | 1,71 M RON | 1,32 M RON | 927,4 K RON | 810,5 K RON | 792,4 K RON | 693,5 K RON | 264,8 K RON | ▼ 61,8% |
| Capitaluri proprii | −265,8 K RON | −630,9 K RON | −609,8 K RON | −763,3 K RON | −890,0 K RON | −699,1 K RON | 10,9 K RON | ▲ 101,6% |
| Datorii totale | 1,05 M RON | 1,08 M RON | 1,13 M RON | 1,36 M RON | 1,68 M RON | 1,39 M RON | 253,9 K RON | ▼ 81,7% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,13 | 0,09 | 0,23 | 0,34 | 0,40 | 0,67 | ▲ 68,4% |
| Marjă netă (%) | -47,95 | -61,35 | -66,98 | -62,60 | -117,73 | 3.181,53 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 | 50 | 41 | ▼ 18,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (710,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.