MTM SUPPLY S.R.L.
CUI: 42494465
J12/1258/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42494465
Cod înmatriculare
J12/1258/2020
EUID
ROONRC.J12/1258/2020
Data înmatriculării
2020-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, POMPILIU TEODOR, 2, 3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
POMPILIU TEODOR
Număr:
2
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.986 RON | 14.011 RON | 17.921 RON | −4.330 RON | −3.910 RON | 35.256 RON | 0 RON | 35.256 RON | −4.130 RON | 39.386 RON | 23.718 RON | 3.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 155.065 RON | 155.241 RON | 150.618 RON | 472 RON | 4.623 RON | 172.105 RON | 91.298 RON | 80.807 RON | −3.658 RON | 175.763 RON | 23.435 RON | 27.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 335.919 RON | 336.095 RON | 289.978 RON | 40.531 RON | 46.117 RON | 222.805 RON | 76.418 RON | 146.387 RON | 36.873 RON | 185.932 RON | 33.858 RON | 12.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 610.116 RON | 612.642 RON | 568.691 RON | 39.230 RON | 43.951 RON | 203.076 RON | 63.455 RON | 139.621 RON | 39.470 RON | 163.606 RON | 76.811 RON | 10.739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 615.083 RON | 610.105 RON | 666.236 RON | −56.131 RON | −56.131 RON | 251.601 RON | 46.753 RON | 204.848 RON | −16.661 RON | 268.262 RON | 141.581 RON | 33.860 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 452.080 RON | 435.294 RON | 503.671 RON | −68.377 RON | −68.377 RON | 270.907 RON | 90.921 RON | 179.986 RON | −9.735 RON | 280.642 RON | 130.439 RON | 35.626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODOR MARIANA-EMILIA
administrator
Comuna Surduc, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.735 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.377 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
452,1 K RON
Rezultat Net 2025
−68,4 K RON
Total Active 2025
270,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 155,1 K RON | 335,9 K RON | 610,1 K RON | 615,1 K RON | 452,1 K RON |
| Venituri totale | 14,0 K RON | 155,2 K RON | 336,1 K RON | 612,6 K RON | 610,1 K RON | 435,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,9 K RON | 150,6 K RON | 290,0 K RON | 568,7 K RON | 666,2 K RON | 503,7 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 472 RON | 40,5 K RON | 39,2 K RON | −56,1 K RON | −68,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 748,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.735 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,9 K RON (33.6%)
Active circulante180,0 K RON (66.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,4 K RON
Creanțe35,6 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,47 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,69 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 39,4 K RON | 35,3 K RON | 111,7% |
| 2021 | 175,8 K RON | 172,1 K RON | 102,1% |
| 2022 | 185,9 K RON | 222,8 K RON | 83,5% |
| 2023 | 163,6 K RON | 203,1 K RON | 80,6% |
| 2024 | 268,3 K RON | 251,6 K RON | 106,6% |
| 2025 | 280,6 K RON | 270,9 K RON | 103,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 155,1 K RON | 335,9 K RON | 610,1 K RON | 615,1 K RON | 452,1 K RON | ▼ 26,5% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 472 RON | 40,5 K RON | 39,2 K RON | −56,1 K RON | −68,4 K RON | ▼ 21,8% |
| Total active | 35,3 K RON | 172,1 K RON | 222,8 K RON | 203,1 K RON | 251,6 K RON | 270,9 K RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | −3,7 K RON | 36,9 K RON | 39,5 K RON | −16,7 K RON | −9,7 K RON | ▲ 41,6% |
| Datorii totale | 39,4 K RON | 175,8 K RON | 185,9 K RON | 163,6 K RON | 268,3 K RON | 280,6 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,46 | 0,79 | 0,85 | 0,76 | 0,64 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | -30,96 | 0,30 | 12,07 | 6,43 | -9,13 | -15,12 | ▼ 65,6% |
| Scor bonitate | 24 | 40 | 73 | 63 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 748,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.