TERMOFONPLAST SRL
CUI: 15445899
J12/1265/2003
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15445899
Cod înmatriculare
J12/1265/2003
EUID
ROONRC.J12/1265/2003
Data înmatriculării
2003-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. TROTUSULUI, 3, Y6, 2, 4, 29, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. TROTUSULUI
Număr:
3
Bloc:
Y6
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
29
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.796 RON | 7.446 RON | 12.363 RON | −5.105 RON | −4.917 RON | 43.018 RON | 3.348 RON | 39.670 RON | −370.682 RON | 413.700 RON | 10.600 RON | 23.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.992 RON | 1.997 RON | 2.242 RON | −305 RON | −245 RON | 45.833 RON | 3.348 RON | 42.485 RON | −370.987 RON | 416.820 RON | 17.588 RON | 19.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 11.224 RON | 14.230 RON | 9.701 RON | 4.102 RON | 4.529 RON | 47.202 RON | 3.348 RON | 43.854 RON | −366.885 RON | 414.087 RON | 17.110 RON | 18.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 3 RON | 3.354 RON | −3.351 RON | −3.351 RON | 37.859 RON | 0 RON | 37.859 RON | −370.235 RON | 408.094 RON | 17.290 RON | 18.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUCAS LAURIAN
administrator
DEJ JUD.CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2523 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
- 5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
- 5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.
- 5190 Comerţ cu ridicata al altor produse
- 5248 Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−370.235 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.351 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1077.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−3,4 K RON
Total Active 2022
37,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 2,0 K RON | 11,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 7,4 K RON | 2,0 K RON | 14,2 K RON | 3 RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 2,2 K RON | 9,7 K RON | 3,4 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −305 RON | 4,1 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−370.235 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,3 K RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 413,7 K RON | 43,0 K RON | 961,7% |
| 2020 | 416,8 K RON | 45,8 K RON | 909,4% |
| 2021 | 414,1 K RON | 47,2 K RON | 877,3% |
| 2022 | 408,1 K RON | 37,9 K RON | 1.077,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 2,0 K RON | 11,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −305 RON | 4,1 K RON | −3,4 K RON | ▼ 181,7% |
| Total active | 43,0 K RON | 45,8 K RON | 47,2 K RON | 37,9 K RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | −370,7 K RON | −371,0 K RON | −366,9 K RON | −370,2 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 413,7 K RON | 416,8 K RON | 414,1 K RON | 408,1 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | ▼ 12,4% |
| Marjă netă (%) | -88,08 | -15,31 | 36,55 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1077.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.