D&D MODULO S.R.L.

CUI: 43898305 J12/1265/2021 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43898305
Cod înmatriculare J12/1265/2021
EUID ROONRC.J12/1265/2021
Data înmatriculării 2021-03-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OAŞULUI, 86-90, G, 1

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: OAŞULUI
Număr: 86-90
Bloc: G
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 102.350 RON 102.350 RON 89.568 RON 11.778 RON 12.782 RON 90.437 RON 0 RON 90.437 RON 11.978 RON 78.459 RON 85.434 RON 4.650 RON 0 RON 0 RON 1
2022 386.969 RON 387.085 RON 336.618 RON 46.633 RON 50.467 RON 267.668 RON 56.120 RON 211.548 RON 58.611 RON 209.057 RON 154.978 RON 48.657 RON 0 RON 0 RON 2
2023 531.222 RON 550.254 RON 536.058 RON 8.653 RON 14.196 RON 437.747 RON 105.650 RON 332.097 RON 67.264 RON 370.483 RON 154.922 RON 90.065 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.224.163 RON 1.224.163 RON 921.504 RON 272.610 RON 302.659 RON 1.033.007 RON 340.916 RON 692.091 RON 339.874 RON 693.133 RON 374.663 RON 136.458 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DILEAN MARIA-IOANA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,22 M RON
Rezultat Net 2024
272,6 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 102,4 K RON 387,0 K RON 531,2 K RON 1,22 M RON
Venituri totale 102,4 K RON 387,1 K RON 550,3 K RON 1,22 M RON
Cheltuieli totale 89,6 K RON 336,6 K RON 536,1 K RON 921,5 K RON
Rezultat net 11,8 K RON 46,6 K RON 8,7 K RON 272,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,44 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,49 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate340,9 K RON (33%)
Active circulante692,1 K RON (67%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri374,7 K RON
Creanțe136,5 K RON
Numerar181,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,27
Durata stocaj (zile) 112
Rotație creanțe (ori/an) 8,97
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,7%
Marjă netă
22,3%
ROA
26,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 78,5 K RON 90,4 K RON 86,8%
2022 209,1 K RON 267,7 K RON 78,1%
2023 370,5 K RON 437,7 K RON 84,6%
2024 693,1 K RON 1,03 M RON 67,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 102,4 K RON 387,0 K RON 531,2 K RON 1,22 M RON ▲ 130,4%
Rezultat net 11,8 K RON 46,6 K RON 8,7 K RON 272,6 K RON ▲ 3.050,5%
Total active 90,4 K RON 267,7 K RON 437,7 K RON 1,03 M RON ▲ 136,0%
Capitaluri proprii 12,0 K RON 58,6 K RON 67,3 K RON 339,9 K RON ▲ 405,3%
Datorii totale 78,5 K RON 209,1 K RON 370,5 K RON 693,1 K RON ▲ 87,1%
Lichiditate curentă 1,15 1,01 0,90 1,00 ▲ 11,4%
Marjă netă (%) 11,51 12,05 1,63 22,27 ▲ 1.266,3%
Scor bonitate 67 75 50 78 ▲ 56,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (272,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,44 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.