TIC MOBIL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40831386
J12/1266/2019
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40831386
Cod înmatriculare
J12/1266/2019
EUID
ROONRC.J12/1266/2019
Data înmatriculării
2019-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, GRĂDINARILOR, 27, 7, 405300
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Gherla
Stradă:
GRĂDINARILOR
Număr:
27
Apartament:
7
Cod poștal:
405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.895 RON | 27.895 RON | 7.414 RON | 19.644 RON | 20.481 RON | 133.331 RON | 95.662 RON | 37.669 RON | 19.844 RON | 113.487 RON | 0 RON | 16.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 39.555 RON | 67.029 RON | 109.472 RON | −44.105 RON | −42.443 RON | 142.651 RON | 91.968 RON | 50.683 RON | −24.261 RON | 166.912 RON | 0 RON | 34.766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.521 RON | 3.183 RON | 74.116 RON | −71.028 RON | −70.933 RON | 779.733 RON | 688.510 RON | 91.223 RON | −95.289 RON | 875.022 RON | 0 RON | 72.755 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.000 RON | 7.719 RON | 27.208 RON | −19.509 RON | −19.489 RON | 2.148.096 RON | 865.894 RON | 1.282.202 RON | −114.799 RON | 2.262.895 RON | 503.558 RON | 768.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 75.703 RON | 2.107.966 RON | 2.004.208 RON | 102.682 RON | 103.758 RON | 6.410.422 RON | 2.584.460 RON | 3.825.962 RON | −12.117 RON | 6.422.539 RON | 2.066.300 RON | 559.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 209.722 RON | 4.175.043 RON | 3.731.566 RON | 441.142 RON | 443.477 RON | 10.429.513 RON | 2.670.863 RON | 7.758.650 RON | 429.026 RON | 10.000.487 RON | 5.946.022 RON | 970.546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 100.576 RON | 4.797.581 RON | 4.762.228 RON | 32.956 RON | 35.353 RON | 18.921.377 RON | 1.396.396 RON | 17.524.981 RON | 461.982 RON | 18.459.395 RON | 15.059.977 RON | 667.097 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERESTELY IOAN
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
100,6 K RON
Rezultat Net 2025
33,0 K RON
Total Active 2025
18,92 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 39,6 K RON | 2,5 K RON | 2,0 K RON | 75,7 K RON | 209,7 K RON | 100,6 K RON |
| Venituri totale | 27,9 K RON | 67,0 K RON | 3,2 K RON | 7,7 K RON | 2,11 M RON | 4,18 M RON | 4,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 109,5 K RON | 74,1 K RON | 27,2 K RON | 2,00 M RON | 3,73 M RON | 4,76 M RON |
| Rezultat net | 19,6 K RON | −44,1 K RON | −71,0 K RON | −19,5 K RON | 102,7 K RON | 441,1 K RON | 33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,40 M RON (7.4%)
Active circulante17,52 M RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,06 M RON
Creanțe667,1 K RON
Numerar1,80 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 54.654 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.421 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,2%
Marjă netă
32,8%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,5 K RON | 133,3 K RON | 85,1% |
| 2020 | 166,9 K RON | 142,7 K RON | 117,0% |
| 2021 | 875,0 K RON | 779,7 K RON | 112,2% |
| 2022 | 2,26 M RON | 2,15 M RON | 105,3% |
| 2023 | 6,42 M RON | 6,41 M RON | 100,2% |
| 2024 | 10,00 M RON | 10,43 M RON | 95,9% |
| 2025 | 18,46 M RON | 18,92 M RON | 97,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 39,6 K RON | 2,5 K RON | 2,0 K RON | 75,7 K RON | 209,7 K RON | 100,6 K RON | ▼ 52,0% |
| Rezultat net | 19,6 K RON | −44,1 K RON | −71,0 K RON | −19,5 K RON | 102,7 K RON | 441,1 K RON | 33,0 K RON | ▼ 92,5% |
| Total active | 133,3 K RON | 142,7 K RON | 779,7 K RON | 2,15 M RON | 6,41 M RON | 10,43 M RON | 18,92 M RON | ▲ 81,4% |
| Capitaluri proprii | 19,8 K RON | −24,3 K RON | −95,3 K RON | −114,8 K RON | −12,1 K RON | 429,0 K RON | 462,0 K RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 113,5 K RON | 166,9 K RON | 875,0 K RON | 2,26 M RON | 6,42 M RON | 10,00 M RON | 18,46 M RON | ▲ 84,6% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,30 | 0,10 | 0,57 | 0,60 | 0,78 | 0,95 | ▲ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 70,42 | -111,50 | -2.817,45 | -975,45 | 135,64 | 210,35 | 32,77 | ▼ 84,4% |
| Scor bonitate | 55 | 19 | 12 | 32 | 60 | 66 | 53 | ▼ 19,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.