CITADIS GRUP SRL
CUI: 17446467
J12/1270/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17446467
Cod înmatriculare
J12/1270/2005
EUID
ROONRC.J12/1270/2005
Data înmatriculării
2005-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Augustin Presecan, 2, parter, B1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Augustin Presecan
Număr:
2
Etaj:
parter
Apartament:
B1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.781 RON | 61.786 RON | 74.411 RON | −14.425 RON | −12.625 RON | 310.932 RON | 25.406 RON | 285.526 RON | −1.132.284 RON | 1.445.925 RON | 139.223 RON | 78.862 RON | 0 RON | 2.709 RON | 0 |
| 2020 | 23.048 RON | 23.050 RON | 30.762 RON | −8.364 RON | −7.712 RON | 260.411 RON | 18.104 RON | 242.307 RON | −1.140.647 RON | 1.403.767 RON | 142.798 RON | 38.126 RON | 0 RON | 2.709 RON | 0 |
| 2021 | 49.216 RON | 49.293 RON | 37.753 RON | 10.064 RON | 11.540 RON | 270.976 RON | 14.002 RON | 256.974 RON | −1.130.584 RON | 1.404.269 RON | 129.734 RON | 37.513 RON | 0 RON | 2.709 RON | 0 |
| 2022 | 61.003 RON | 61.180 RON | 50.849 RON | 8.501 RON | 10.331 RON | 283.691 RON | 11.474 RON | 272.217 RON | −1.122.082 RON | 1.408.482 RON | 149.540 RON | 48.958 RON | 0 RON | 2.709 RON | 0 |
| 2023 | 34.626 RON | 34.793 RON | 61.602 RON | −26.809 RON | −26.809 RON | 222.091 RON | 8.945 RON | 213.146 RON | −1.148.892 RON | 1.373.692 RON | 135.140 RON | 54.344 RON | 0 RON | 2.709 RON | 0 |
| 2024 | 32.431 RON | 32.431 RON | 40.639 RON | −8.208 RON | −8.208 RON | 209.952 RON | 8.949 RON | 201.003 RON | −1.157.100 RON | 1.369.761 RON | 144.029 RON | 47.753 RON | 0 RON | 2.709 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂTANĂ ADINA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
DAN SIMONA IREN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.157.100 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.208 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 652.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,4 K RON
Rezultat Net 2024
−8,2 K RON
Total Active 2024
210,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,8 K RON | 23,0 K RON | 49,2 K RON | 61,0 K RON | 34,6 K RON | 32,4 K RON |
| Venituri totale | 61,8 K RON | 23,1 K RON | 49,3 K RON | 61,2 K RON | 34,8 K RON | 32,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,4 K RON | 30,8 K RON | 37,8 K RON | 50,8 K RON | 61,6 K RON | 40,6 K RON |
| Rezultat net | −14,4 K RON | −8,4 K RON | 10,1 K RON | 8,5 K RON | −26,8 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.157.100 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,9 K RON (4.3%)
Active circulante201,0 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,0 K RON
Creanțe47,8 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1.621 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 537 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,3%
Marjă netă
-25,3%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,45 M RON | 310,9 K RON | 465,0% |
| 2020 | 1,40 M RON | 260,4 K RON | 539,1% |
| 2021 | 1,40 M RON | 271,0 K RON | 518,2% |
| 2022 | 1,41 M RON | 283,7 K RON | 496,5% |
| 2023 | 1,37 M RON | 222,1 K RON | 618,5% |
| 2024 | 1,37 M RON | 210,0 K RON | 652,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,8 K RON | 23,0 K RON | 49,2 K RON | 61,0 K RON | 34,6 K RON | 32,4 K RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | −14,4 K RON | −8,4 K RON | 10,1 K RON | 8,5 K RON | −26,8 K RON | −8,2 K RON | ▲ 69,4% |
| Total active | 310,9 K RON | 260,4 K RON | 271,0 K RON | 283,7 K RON | 222,1 K RON | 210,0 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −1,13 M RON | −1,14 M RON | −1,13 M RON | −1,12 M RON | −1,15 M RON | −1,16 M RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 1,45 M RON | 1,40 M RON | 1,40 M RON | 1,41 M RON | 1,37 M RON | 1,37 M RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | -23,35 | -36,29 | 20,45 | 13,94 | -77,42 | -25,31 | ▲ 67,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 50 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 652.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.