THEAMED SRL
CUI: 14736610
J12/1274/2002
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14736610
Cod înmatriculare
J12/1274/2002
EUID
ROONRC.J12/1274/2002
Data înmatriculării
2002-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. SCORTARILOR, 15, C2, 2, P, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. SCORTARILOR
Număr:
15
Bloc:
C2
Scară:
2
Etaj:
P
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247.785 RON | 247.785 RON | 315.217 RON | −69.910 RON | −67.432 RON | 35.523 RON | 5.965 RON | 29.558 RON | 4.320 RON | 38.234 RON | 0 RON | 28.927 RON | 0 RON | 7.031 RON | 2 |
| 2020 | 258.172 RON | 264.586 RON | 253.864 RON | 8.141 RON | 10.722 RON | 17.017 RON | 3.582 RON | 13.435 RON | 12.461 RON | 4.556 RON | 0 RON | 8.859 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 314.715 RON | 314.715 RON | 311.382 RON | 1.136 RON | 3.333 RON | 18.375 RON | 2.427 RON | 15.948 RON | 13.597 RON | 4.778 RON | 0 RON | 12.057 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 311.615 RON | 311.615 RON | 300.081 RON | 8.417 RON | 11.534 RON | 139.009 RON | 119.514 RON | 19.495 RON | 22.014 RON | 116.995 RON | 12.304 RON | 5.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 208.688 RON | 208.688 RON | 200.048 RON | 6.554 RON | 8.640 RON | 146.252 RON | 99.290 RON | 46.962 RON | 28.568 RON | 117.684 RON | 0 RON | 41.019 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 202.584 RON | 202.584 RON | 193.205 RON | 3.301 RON | 9.379 RON | 154.673 RON | 79.993 RON | 74.680 RON | 31.869 RON | 122.804 RON | 0 RON | 43.446 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 132.600 RON | 132.772 RON | 153.368 RON | −24.575 RON | −20.596 RON | 127.513 RON | 83.007 RON | 44.506 RON | 7.295 RON | 120.218 RON | 3.853 RON | 29.904 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRAINIC DECONSYA LAURA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.575 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
132,6 K RON
Rezultat Net 2025
−24,6 K RON
Total Active 2025
127,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,8 K RON | 258,2 K RON | 314,7 K RON | 311,6 K RON | 208,7 K RON | 202,6 K RON | 132,6 K RON |
| Venituri totale | 247,8 K RON | 264,6 K RON | 314,7 K RON | 311,6 K RON | 208,7 K RON | 202,6 K RON | 132,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 315,2 K RON | 253,9 K RON | 311,4 K RON | 300,1 K RON | 200,0 K RON | 193,2 K RON | 153,4 K RON |
| Rezultat net | −69,9 K RON | 8,1 K RON | 1,1 K RON | 8,4 K RON | 6,6 K RON | 3,3 K RON | −24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 159,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,0 K RON (65.1%)
Active circulante44,5 K RON (34.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe29,9 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,41 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,5%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,2 K RON | 35,5 K RON | 107,6% |
| 2020 | 4,6 K RON | 17,0 K RON | 26,8% |
| 2021 | 4,8 K RON | 18,4 K RON | 26,0% |
| 2022 | 117,0 K RON | 139,0 K RON | 84,2% |
| 2023 | 117,7 K RON | 146,3 K RON | 80,5% |
| 2024 | 122,8 K RON | 154,7 K RON | 79,4% |
| 2025 | 120,2 K RON | 127,5 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,8 K RON | 258,2 K RON | 314,7 K RON | 311,6 K RON | 208,7 K RON | 202,6 K RON | 132,6 K RON | ▼ 34,5% |
| Rezultat net | −69,9 K RON | 8,1 K RON | 1,1 K RON | 8,4 K RON | 6,6 K RON | 3,3 K RON | −24,6 K RON | ▼ 844,5% |
| Total active | 35,5 K RON | 17,0 K RON | 18,4 K RON | 139,0 K RON | 146,3 K RON | 154,7 K RON | 127,5 K RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | 12,5 K RON | 13,6 K RON | 22,0 K RON | 28,6 K RON | 31,9 K RON | 7,3 K RON | ▼ 77,1% |
| Datorii totale | 38,2 K RON | 4,6 K RON | 4,8 K RON | 117,0 K RON | 117,7 K RON | 122,8 K RON | 120,2 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 2,95 | 3,34 | 0,17 | 0,40 | 0,61 | 0,37 | ▼ 39,1% |
| Marjă netă (%) | -28,21 | 3,15 | 0,36 | 2,70 | 3,14 | 1,63 | -18,53 | ▼ 1.236,8% |
| Scor bonitate | 37 | 90 | 85 | 45 | 45 | 50 | 18 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.