TOPHAT SOFT S.R.L.
CUI: 39253823
J12/1289/2019
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39253823
Cod înmatriculare
J12/1289/2019
EUID
ROONRC.J12/1289/2019
Data înmatriculării
2019-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SUB CETATE, 132B, 1, Parter, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SUB CETATE
Număr:
132B
Scară:
1
Etaj:
Parter
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.400 RON | 29.400 RON | 60.652 RON | −31.546 RON | −31.252 RON | 40.587 RON | 33.766 RON | 6.821 RON | −32.487 RON | 73.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 89.453 RON | 89.453 RON | 76.226 RON | 12.366 RON | 13.227 RON | 49.095 RON | 28.146 RON | 20.949 RON | −20.121 RON | 69.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 102.209 RON | 102.209 RON | 58.509 RON | 42.135 RON | 43.700 RON | 28.547 RON | 25.092 RON | 3.455 RON | 22.014 RON | 6.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.000 RON | 2.000 RON | 11.572 RON | −9.632 RON | −9.572 RON | 23.609 RON | 20.570 RON | 3.039 RON | 12.381 RON | 11.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.300 RON | 1.300 RON | 10.399 RON | −9.099 RON | −9.099 RON | 17.776 RON | 17.207 RON | 569 RON | 3.283 RON | 14.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 9.401 RON | −9.401 RON | −9.401 RON | 15.150 RON | 14.957 RON | 193 RON | −6.119 RON | 21.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 731 RON | 731 RON | 6.040 RON | −5.309 RON | −5.309 RON | 14.582 RON | 14.478 RON | 104 RON | −11.428 RON | 26.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU RADU CIPRIAN
administrator
Loc. Fieni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.428 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.309 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
731 RON
Rezultat Net 2025
−5,3 K RON
Total Active 2025
14,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 89,5 K RON | 102,2 K RON | 2,0 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | 731 RON |
| Venituri totale | 29,4 K RON | 89,5 K RON | 102,2 K RON | 2,0 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | 731 RON |
| Cheltuieli totale | 60,7 K RON | 76,2 K RON | 58,5 K RON | 11,6 K RON | 10,4 K RON | 9,4 K RON | 6,0 K RON |
| Rezultat net | −31,5 K RON | 12,4 K RON | 42,1 K RON | −9,6 K RON | −9,1 K RON | −9,4 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −20,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,5 K RON (99.3%)
Active circulante104 RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar104 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-726,3%
Marjă netă
-726,3%
ROA
-36,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,1 K RON | 40,6 K RON | 180,0% |
| 2020 | 69,2 K RON | 49,1 K RON | 141,0% |
| 2021 | 6,5 K RON | 28,5 K RON | 22,9% |
| 2022 | 11,2 K RON | 23,6 K RON | 47,6% |
| 2023 | 14,5 K RON | 17,8 K RON | 81,5% |
| 2024 | 21,3 K RON | 15,2 K RON | 140,4% |
| 2025 | 26,0 K RON | 14,6 K RON | 178,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 89,5 K RON | 102,2 K RON | 2,0 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | 731 RON | – |
| Rezultat net | −31,5 K RON | 12,4 K RON | 42,1 K RON | −9,6 K RON | −9,1 K RON | −9,4 K RON | −5,3 K RON | ▲ 43,5% |
| Total active | 40,6 K RON | 49,1 K RON | 28,5 K RON | 23,6 K RON | 17,8 K RON | 15,2 K RON | 14,6 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −32,5 K RON | −20,1 K RON | 22,0 K RON | 12,4 K RON | 3,3 K RON | −6,1 K RON | −11,4 K RON | ▼ 86,8% |
| Datorii totale | 73,1 K RON | 69,2 K RON | 6,5 K RON | 11,2 K RON | 14,5 K RON | 21,3 K RON | 26,0 K RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,30 | 0,53 | 0,27 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | ▼ 56,0% |
| Marjă netă (%) | -107,30 | 13,82 | 41,22 | -481,60 | -699,92 | – | -726,27 | – |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 83 | 35 | 32 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.