TIMEX SRL
CUI: 21365352
J12/1290/2007
SRL
Cluj, Sat Muntele Săcelului, Comuna Băişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21365352
Cod înmatriculare
J12/1290/2007
EUID
ROONRC.J12/1290/2007
Data înmatriculării
2007-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Muntele Săcelului, Comuna Băişoara, 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.316 RON | 22.316 RON | 22.269 RON | −623 RON | 47 RON | 67.627 RON | 0 RON | 67.627 RON | 66.957 RON | 670 RON | 0 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 75.557 RON | 75.557 RON | 33.513 RON | 40.014 RON | 42.044 RON | 116.934 RON | 0 RON | 116.934 RON | 106.971 RON | 9.963 RON | 0 RON | 27.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.440 RON | 28.440 RON | 44.358 RON | −16.203 RON | −15.918 RON | 99.594 RON | 0 RON | 99.594 RON | 90.768 RON | 8.826 RON | 0 RON | 27.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.647 RON | 28.207 RON | 62.427 RON | −34.840 RON | −34.220 RON | 63.374 RON | 0 RON | 63.374 RON | 55.928 RON | 7.446 RON | 0 RON | 7.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.889 RON | 23.889 RON | 98.878 RON | −74.989 RON | −74.989 RON | 18.825 RON | 0 RON | 18.825 RON | −26.621 RON | 45.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.155 RON | 20.155 RON | 35.108 RON | −14.953 RON | −14.953 RON | 3.872 RON | 0 RON | 3.872 RON | −41.574 RON | 45.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOICA IOAN ROMEO
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 Activități de zidărie
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−41.574 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.953 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1173.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,2 K RON
Rezultat Net 2024
−15,0 K RON
Total Active 2024
3,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 75,6 K RON | 28,4 K RON | 20,6 K RON | 23,9 K RON | 20,2 K RON |
| Venituri totale | 22,3 K RON | 75,6 K RON | 28,4 K RON | 28,2 K RON | 23,9 K RON | 20,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,3 K RON | 33,5 K RON | 44,4 K RON | 62,4 K RON | 98,9 K RON | 35,1 K RON |
| Rezultat net | −623 RON | 40,0 K RON | −16,2 K RON | −34,8 K RON | −75,0 K RON | −15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.574 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,2%
Marjă netă
-74,2%
ROA
-386,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 670 RON | 67,6 K RON | 1,0% |
| 2020 | 10,0 K RON | 116,9 K RON | 8,5% |
| 2021 | 8,8 K RON | 99,6 K RON | 8,9% |
| 2022 | 7,4 K RON | 63,4 K RON | 11,8% |
| 2023 | 45,4 K RON | 18,8 K RON | 241,4% |
| 2024 | 45,4 K RON | 3,9 K RON | 1.173,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 75,6 K RON | 28,4 K RON | 20,6 K RON | 23,9 K RON | 20,2 K RON | ▼ 15,6% |
| Rezultat net | −623 RON | 40,0 K RON | −16,2 K RON | −34,8 K RON | −75,0 K RON | −15,0 K RON | ▲ 80,1% |
| Total active | 67,6 K RON | 116,9 K RON | 99,6 K RON | 63,4 K RON | 18,8 K RON | 3,9 K RON | ▼ 79,4% |
| Capitaluri proprii | 67,0 K RON | 107,0 K RON | 90,8 K RON | 55,9 K RON | −26,6 K RON | −41,6 K RON | ▼ 56,2% |
| Datorii totale | 670 RON | 10,0 K RON | 8,8 K RON | 7,4 K RON | 45,4 K RON | 45,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 100,94 | 11,74 | 11,28 | 8,51 | 0,41 | 0,09 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | -2,79 | 52,96 | -56,97 | -168,74 | -313,91 | -74,19 | ▲ 76,4% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 57 | 57 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1173.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.