MLC INVEST SRL
CUI: 14740572
J12/1300/2002
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14740572
Cod înmatriculare
J12/1300/2002
EUID
ROONRC.J12/1300/2002
Data înmatriculării
2002-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. PLEVNEI, 160A, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. PLEVNEI
Număr:
160A
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.214 RON | 180.039 RON | 193.016 RON | −18.379 RON | −12.977 RON | 74.804 RON | 48.837 RON | 25.967 RON | −25.923 RON | 100.727 RON | 0 RON | 25.332 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 58.095 RON | 61.170 RON | 62.180 RON | −2.687 RON | −1.010 RON | 45.927 RON | 30.384 RON | 15.543 RON | −28.611 RON | 74.538 RON | 0 RON | 10.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 202.200 RON | 202.791 RON | 128.243 RON | 68.586 RON | 74.548 RON | 87.805 RON | 13.811 RON | 73.994 RON | 39.975 RON | 47.830 RON | 0 RON | 64.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 57.483 RON | 57.483 RON | 101.009 RON | −45.250 RON | −43.526 RON | 29.786 RON | 0 RON | 29.786 RON | −5.275 RON | 35.061 RON | 0 RON | 16.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.829 RON | 11.829 RON | 10.724 RON | 859 RON | 1.105 RON | 23.535 RON | 0 RON | 23.535 RON | −4.417 RON | 27.952 RON | 0 RON | 16.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.461 RON | 6.461 RON | 7.420 RON | −989 RON | −959 RON | 23.046 RON | 0 RON | 23.046 RON | −5.406 RON | 28.452 RON | 0 RON | 16.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOLEA MIHAI TUDOR
administrator
CLUJ-NAPOCA JUD.CLUJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.406 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−989 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,5 K RON
Rezultat Net 2024
−989 RON
Total Active 2024
23,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,2 K RON | 58,1 K RON | 202,2 K RON | 57,5 K RON | 11,8 K RON | 6,5 K RON |
| Venituri totale | 180,0 K RON | 61,2 K RON | 202,8 K RON | 57,5 K RON | 11,8 K RON | 6,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,0 K RON | 62,2 K RON | 128,2 K RON | 101,0 K RON | 10,7 K RON | 7,4 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −2,7 K RON | 68,6 K RON | −45,3 K RON | 859 RON | −989 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −27,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.406 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,6 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 938 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-15,3%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,7 K RON | 74,8 K RON | 134,7% |
| 2020 | 74,5 K RON | 45,9 K RON | 162,3% |
| 2021 | 47,8 K RON | 87,8 K RON | 54,5% |
| 2022 | 35,1 K RON | 29,8 K RON | 117,7% |
| 2023 | 28,0 K RON | 23,5 K RON | 118,8% |
| 2024 | 28,5 K RON | 23,0 K RON | 123,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,2 K RON | 58,1 K RON | 202,2 K RON | 57,5 K RON | 11,8 K RON | 6,5 K RON | ▼ 45,4% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −2,7 K RON | 68,6 K RON | −45,3 K RON | 859 RON | −989 RON | ▼ 215,1% |
| Total active | 74,8 K RON | 45,9 K RON | 87,8 K RON | 29,8 K RON | 23,5 K RON | 23,0 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −25,9 K RON | −28,6 K RON | 40,0 K RON | −5,3 K RON | −4,4 K RON | −5,4 K RON | ▼ 22,4% |
| Datorii totale | 100,7 K RON | 74,5 K RON | 47,8 K RON | 35,1 K RON | 28,0 K RON | 28,5 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,21 | 1,55 | 0,85 | 0,84 | 0,81 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | -10,43 | -4,63 | 33,92 | -78,72 | 7,26 | -15,31 | ▼ 310,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 90 | 17 | 42 | 17 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.