ADC ROC SRL
CUI: 21365379
J12/1300/2007
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21365379
Cod înmatriculare
J12/1300/2007
EUID
ROONRC.J12/1300/2007
Data înmatriculării
2007-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DOROBANŢILOR, 55, 3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DOROBANŢILOR
Număr:
55
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 68.791 RON | −68.791 RON | −68.791 RON | 1.570.853 RON | 1.554.855 RON | 15.998 RON | −688.337 RON | 2.259.190 RON | 0 RON | 11.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 65.468 RON | −65.468 RON | −65.468 RON | 1.577.749 RON | 1.559.183 RON | 18.566 RON | −753.805 RON | 2.331.554 RON | 0 RON | 15.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 149.241 RON | 149.241 RON | 59.504 RON | 88.245 RON | 89.737 RON | 1.687.536 RON | 1.546.052 RON | 141.484 RON | −665.560 RON | 2.353.096 RON | 0 RON | 12.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 231.953 RON | 232.300 RON | 171.664 RON | 58.313 RON | 60.636 RON | 1.628.099 RON | 1.545.567 RON | 82.532 RON | −613.504 RON | 2.241.603 RON | 0 RON | 17.390 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 97.897 RON | 100.296 RON | 91.179 RON | 8.090 RON | 9.117 RON | 1.621.516 RON | 1.545.081 RON | 76.435 RON | −606.761 RON | 2.228.277 RON | 0 RON | 18.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 24.949 RON | 75.075 RON | −50.375 RON | −50.126 RON | 1.558.530 RON | 1.544.596 RON | 13.934 RON | −658.820 RON | 2.217.350 RON | 0 RON | 12.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU VALERIA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−658.820 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.375 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−50,4 K RON
Total Active 2024
1,56 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 149,2 K RON | 232,0 K RON | 97,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 149,2 K RON | 232,3 K RON | 100,3 K RON | 24,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,8 K RON | 65,5 K RON | 59,5 K RON | 171,7 K RON | 91,2 K RON | 75,1 K RON |
| Rezultat net | −68,8 K RON | −65,5 K RON | 88,2 K RON | 58,3 K RON | 8,1 K RON | −50,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 117,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−658.820 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,54 M RON (99.1%)
Active circulante13,9 K RON (0.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,6 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,26 M RON | 1,57 M RON | 143,8% |
| 2020 | 2,33 M RON | 1,58 M RON | 147,8% |
| 2021 | 2,35 M RON | 1,69 M RON | 139,4% |
| 2022 | 2,24 M RON | 1,63 M RON | 137,7% |
| 2023 | 2,23 M RON | 1,62 M RON | 137,4% |
| 2024 | 2,22 M RON | 1,56 M RON | 142,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 149,2 K RON | 232,0 K RON | 97,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −68,8 K RON | −65,5 K RON | 88,2 K RON | 58,3 K RON | 8,1 K RON | −50,4 K RON | ▼ 722,7% |
| Total active | 1,57 M RON | 1,58 M RON | 1,69 M RON | 1,63 M RON | 1,62 M RON | 1,56 M RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −688,3 K RON | −753,8 K RON | −665,6 K RON | −613,5 K RON | −606,8 K RON | −658,8 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 2,26 M RON | 2,33 M RON | 2,35 M RON | 2,24 M RON | 2,23 M RON | 2,22 M RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | 59,13 | 25,14 | 8,26 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 50 | 42 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.