ZACAPA CLUB SRL
CUI: 34447950
J12/1306/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34447950
Cod înmatriculare
J12/1306/2015
EUID
ROONRC.J12/1306/2015
Data înmatriculării
2015-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NAPOCA, 15, 3, 400088
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NAPOCA
Număr:
15
Apartament:
3
Cod poștal:
400088
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.450 RON | 16.450 RON | 26.656 RON | −10.371 RON | −10.206 RON | 4.666 RON | 0 RON | 4.666 RON | −65.546 RON | 70.212 RON | 0 RON | 1.546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.545 RON | 9.427 RON | 27.497 RON | −18.109 RON | −18.070 RON | 10.975 RON | 0 RON | 10.975 RON | −83.655 RON | 94.630 RON | 0 RON | 280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 14.218 RON | −14.218 RON | −14.218 RON | 11.032 RON | 0 RON | 11.032 RON | −97.874 RON | 108.906 RON | 0 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.410 RON | −1.410 RON | −1.410 RON | 9.622 RON | 0 RON | 9.622 RON | −99.284 RON | 108.906 RON | 0 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 8.422 RON | 0 RON | 8.422 RON | −100.484 RON | 108.906 RON | 0 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.050 RON | 1.050 RON | 1.375 RON | −325 RON | −325 RON | 8.097 RON | 0 RON | 8.097 RON | −100.809 RON | 108.906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 127.300 RON | 127.300 RON | 1.353 RON | 105.795 RON | 125.947 RON | 211.857 RON | 0 RON | 211.857 RON | 4.986 RON | 206.871 RON | 0 RON | 79.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHMIDT MIRCEA
administrator
DNEPROPETROVSC, Ucraina
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
127,3 K RON
Rezultat Net 2025
105,8 K RON
Total Active 2025
211,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,5 K RON | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 127,3 K RON |
| Venituri totale | 16,5 K RON | 9,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 127,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,7 K RON | 27,5 K RON | 14,2 K RON | 1,4 K RON | 1,2 K RON | 1,4 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −18,1 K RON | −14,2 K RON | −1,4 K RON | −1,2 K RON | −325 RON | 105,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante211,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,2 K RON
Numerar132,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 227 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
98,9%
Marjă netă
83,1%
ROA
49,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,2 K RON | 4,7 K RON | 1.504,8% |
| 2020 | 94,6 K RON | 11,0 K RON | 862,2% |
| 2021 | 108,9 K RON | 11,0 K RON | 987,2% |
| 2022 | 108,9 K RON | 9,6 K RON | 1.131,8% |
| 2023 | 108,9 K RON | 8,4 K RON | 1.293,1% |
| 2024 | 108,9 K RON | 8,1 K RON | 1.345,0% |
| 2025 | 206,9 K RON | 211,9 K RON | 97,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,5 K RON | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 127,3 K RON | ▲ 12.023,8% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −18,1 K RON | −14,2 K RON | −1,4 K RON | −1,2 K RON | −325 RON | 105,8 K RON | ▲ 32.652,3% |
| Total active | 4,7 K RON | 11,0 K RON | 11,0 K RON | 9,6 K RON | 8,4 K RON | 8,1 K RON | 211,9 K RON | ▲ 2.516,5% |
| Capitaluri proprii | −65,5 K RON | −83,7 K RON | −97,9 K RON | −99,3 K RON | −100,5 K RON | −100,8 K RON | 5,0 K RON | ▲ 104,9% |
| Datorii totale | 70,2 K RON | 94,6 K RON | 108,9 K RON | 108,9 K RON | 108,9 K RON | 108,9 K RON | 206,9 K RON | ▲ 90,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 1,02 | ▲ 1.278,3% |
| Marjă netă (%) | -63,05 | -711,55 | – | – | – | -30,95 | 83,11 | ▲ 368,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (105,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.