NETGATE MEDIA SRL
CUI: 28491340
J12/1307/2011
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28491340
Cod înmatriculare
J12/1307/2011
EUID
ROONRC.J12/1307/2011
Data înmatriculării
2011-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OBSERVATORULUI, 17, 5, 400500
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
OBSERVATORULUI
Număr:
17
Apartament:
5
Cod poștal:
400500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.202 RON | 50.202 RON | 45.619 RON | 3.077 RON | 4.583 RON | 16.196 RON | 135 RON | 16.061 RON | 14.487 RON | 1.891 RON | 1.821 RON | 10.000 RON | 0 RON | 182 RON | 0 |
| 2020 | 30.100 RON | 30.100 RON | 28.658 RON | 764 RON | 1.442 RON | 16.630 RON | 27 RON | 16.603 RON | 15.251 RON | 1.379 RON | 273 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.000 RON | 30.850 RON | 29.316 RON | 634 RON | 1.534 RON | 28.440 RON | 0 RON | 28.440 RON | 15.885 RON | 12.555 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.000 RON | 33.493 RON | 28.906 RON | 3.687 RON | 4.587 RON | 59.406 RON | 7.000 RON | 52.406 RON | 3.387 RON | 56.019 RON | 9.110 RON | 17.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.000 RON | 32.258 RON | 30.096 RON | 300 RON | 2.162 RON | 46.830 RON | 4.500 RON | 42.330 RON | 3.687 RON | 43.143 RON | 3.074 RON | 31.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.500 RON | −2.500 RON | −2.500 RON | 44.670 RON | 2.000 RON | 42.670 RON | 1.187 RON | 43.483 RON | 3.414 RON | 31.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VICAȘIU MARIA
administrator
Sat Hodişel, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
44,7 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 30,1 K RON | 30,0 K RON | 30,0 K RON | 30,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 50,2 K RON | 30,1 K RON | 30,9 K RON | 33,5 K RON | 32,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 45,6 K RON | 28,7 K RON | 29,3 K RON | 28,9 K RON | 30,1 K RON | 2,5 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 764 RON | 634 RON | 3,7 K RON | 300 RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (4.5%)
Active circulante42,7 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe31,4 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 16,2 K RON | 11,7% |
| 2020 | 1,4 K RON | 16,6 K RON | 8,3% |
| 2021 | 12,6 K RON | 28,4 K RON | 44,2% |
| 2022 | 56,0 K RON | 59,4 K RON | 94,3% |
| 2023 | 43,1 K RON | 46,8 K RON | 92,1% |
| 2024 | 43,5 K RON | 44,7 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 30,1 K RON | 30,0 K RON | 30,0 K RON | 30,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 764 RON | 634 RON | 3,7 K RON | 300 RON | −2,5 K RON | ▼ 933,3% |
| Total active | 16,2 K RON | 16,6 K RON | 28,4 K RON | 59,4 K RON | 46,8 K RON | 44,7 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 15,3 K RON | 15,9 K RON | 3,4 K RON | 3,7 K RON | 1,2 K RON | ▼ 67,8% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 1,4 K RON | 12,6 K RON | 56,0 K RON | 43,1 K RON | 43,5 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 8,49 | 12,04 | 2,27 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 6,13 | 2,54 | 2,11 | 12,29 | 1,00 | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 70 | 53 | 43 | 33 | ▼ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.