T K S CONSULTING SRL
CUI: 12326931
J12/1309/1999
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12326931
Cod înmatriculare
J12/1309/1999
EUID
ROONRC.J12/1309/1999
Data înmatriculării
1999-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Becas, 5, 400483
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Becas
Număr:
5
Cod poștal:
400483
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.177 RON | 273.177 RON | 191.433 RON | 79.011 RON | 81.744 RON | 3.923.818 RON | 3.908.653 RON | 15.165 RON | 2.705.478 RON | 1.218.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 259.566 RON | 259.566 RON | 131.880 RON | 125.090 RON | 127.686 RON | 3.944.193 RON | 3.891.153 RON | 53.040 RON | 2.830.568 RON | 1.113.625 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 294.971 RON | 1.933.164 RON | 1.649.547 RON | 266.218 RON | 283.617 RON | 3.099.909 RON | 2.333.168 RON | 766.741 RON | 3.096.786 RON | 3.123 RON | 0 RON | 690.257 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 301.711 RON | 301.711 RON | 75.810 RON | 222.945 RON | 225.901 RON | 2.364.228 RON | 2.333.168 RON | 31.060 RON | 1.919.731 RON | 444.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 302.799 RON | 302.799 RON | 104.134 RON | 196.000 RON | 198.665 RON | 2.387.670 RON | 2.333.168 RON | 54.502 RON | 2.115.731 RON | 271.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 304.428 RON | 304.428 RON | 130.041 RON | 169.911 RON | 174.387 RON | 2.337.732 RON | 2.333.168 RON | 4.564 RON | 2.038.197 RON | 299.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALOȘ CRISTINA MIHAELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
304,4 K RON
Rezultat Net 2024
169,9 K RON
Total Active 2024
2,34 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,2 K RON | 259,6 K RON | 295,0 K RON | 301,7 K RON | 302,8 K RON | 304,4 K RON |
| Venituri totale | 273,2 K RON | 259,6 K RON | 1,93 M RON | 301,7 K RON | 302,8 K RON | 304,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,4 K RON | 131,9 K RON | 1,65 M RON | 75,8 K RON | 104,1 K RON | 130,0 K RON |
| Rezultat net | 79,0 K RON | 125,1 K RON | 266,2 K RON | 222,9 K RON | 196,0 K RON | 169,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 318,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,33 M RON (99.8%)
Active circulante4,6 K RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,3%
Marjă netă
55,8%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 3,92 M RON | 31,1% |
| 2020 | 1,11 M RON | 3,94 M RON | 28,2% |
| 2021 | 3,1 K RON | 3,10 M RON | 0,1% |
| 2022 | 444,5 K RON | 2,36 M RON | 18,8% |
| 2023 | 271,9 K RON | 2,39 M RON | 11,4% |
| 2024 | 299,5 K RON | 2,34 M RON | 12,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,2 K RON | 259,6 K RON | 295,0 K RON | 301,7 K RON | 302,8 K RON | 304,4 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 79,0 K RON | 125,1 K RON | 266,2 K RON | 222,9 K RON | 196,0 K RON | 169,9 K RON | ▼ 13,3% |
| Total active | 3,92 M RON | 3,94 M RON | 3,10 M RON | 2,36 M RON | 2,39 M RON | 2,34 M RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 2,71 M RON | 2,83 M RON | 3,10 M RON | 1,92 M RON | 2,12 M RON | 2,04 M RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 1,11 M RON | 3,1 K RON | 444,5 K RON | 271,9 K RON | 299,5 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,05 | 245,51 | 0,07 | 0,20 | 0,02 | ▼ 92,4% |
| Marjă netă (%) | 28,92 | 48,19 | 90,25 | 73,89 | 64,73 | 55,81 | ▼ 13,8% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 100 | 58 | 65 | 58 | ▼ 10,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (169,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.