LTDTREE S.R.L.
CUI: 23569049
J12/1309/2008
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23569049
Cod înmatriculare
J12/1309/2008
EUID
ROONRC.J12/1309/2008
Data înmatriculării
2008-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Str. MARASESTI, 1-3, 101
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
Str. MARASESTI
Număr:
1-3
Apartament:
101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.224 RON | −1.224 RON | −1.224 RON | 31.115 RON | 0 RON | 31.115 RON | −550.317 RON | 581.432 RON | 0 RON | 31.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.224 RON | −1.224 RON | −1.224 RON | 31.114 RON | 0 RON | 31.114 RON | −551.541 RON | 582.655 RON | 0 RON | 31.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.224 RON | −1.224 RON | −1.224 RON | 31.106 RON | 0 RON | 31.106 RON | −552.765 RON | 583.871 RON | 0 RON | 31.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 918 RON | −918 RON | −918 RON | 31.106 RON | 0 RON | 31.106 RON | −553.683 RON | 584.789 RON | 0 RON | 31.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 204 RON | −204 RON | −204 RON | 31.106 RON | 0 RON | 31.106 RON | −553.887 RON | 584.993 RON | 0 RON | 31.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIȘAN IOANA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−553.887 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−204 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1880.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−204 RON
Total Active 2023
31,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 918 RON | 204 RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −918 RON | −204 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−553.887 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,1 K RON
Numerar27 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 581,4 K RON | 31,1 K RON | 1.868,7% |
| 2020 | 582,7 K RON | 31,1 K RON | 1.872,7% |
| 2021 | 583,9 K RON | 31,1 K RON | 1.877,0% |
| 2022 | 584,8 K RON | 31,1 K RON | 1.880,0% |
| 2023 | 585,0 K RON | 31,1 K RON | 1.880,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −918 RON | −204 RON | ▲ 77,8% |
| Total active | 31,1 K RON | 31,1 K RON | 31,1 K RON | 31,1 K RON | 31,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −550,3 K RON | −551,5 K RON | −552,8 K RON | −553,7 K RON | −553,9 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 581,4 K RON | 582,7 K RON | 583,9 K RON | 584,8 K RON | 585,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1880.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.