AMERICAN WORK AND TRAVEL SRL
CUI: 14743242
J12/1312/2002
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14743242
Cod înmatriculare
J12/1312/2002
EUID
ROONRC.J12/1312/2002
Data înmatriculării
2002-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, Str. PRINCIPALA, 478, 3458
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
478
Cod poștal:
3458
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.223 RON | 14.337 RON | 22.502 RON | −8.593 RON | −8.165 RON | 4.707 RON | 2.642 RON | 2.065 RON | −15.098 RON | 19.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 25 RON | 13.677 RON | −13.652 RON | −13.652 RON | 1.970 RON | 1.681 RON | 289 RON | −28.750 RON | 30.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 28 RON | 6.766 RON | −6.738 RON | −6.738 RON | 1.254 RON | 721 RON | 533 RON | −35.488 RON | 36.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 3 RON | 1.127 RON | −1.124 RON | −1.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −36.612 RON | 36.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −36.612 RON | 36.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 3.917 RON | 7.285 RON | −3.368 RON | −3.368 RON | 4.428 RON | 0 RON | 4.428 RON | −39.980 RON | 44.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOVACS BELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor; activităţi de asistenţă turistică n.c.a.
- Alte activități de design specializat
- Selecţia şi plasarea forţei de munca
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.980 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.368 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1002.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,4 K RON
Total Active 2024
4,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 25 RON | 28 RON | 3 RON | 0 RON | 3,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,5 K RON | 13,7 K RON | 6,8 K RON | 1,1 K RON | 0 RON | 7,3 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −13,7 K RON | −6,7 K RON | −1,1 K RON | 0 RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.980 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-76,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,8 K RON | 4,7 K RON | 420,8% |
| 2020 | 30,7 K RON | 2,0 K RON | 1.559,4% |
| 2021 | 36,7 K RON | 1,3 K RON | 2.930,0% |
| 2022 | 36,6 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 36,6 K RON | 0 RON | – |
| 2024 | 44,4 K RON | 4,4 K RON | 1.002,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −13,7 K RON | −6,7 K RON | −1,1 K RON | 0 RON | −3,4 K RON | – |
| Total active | 4,7 K RON | 2,0 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,4 K RON | – |
| Capitaluri proprii | −15,1 K RON | −28,8 K RON | −35,5 K RON | −36,6 K RON | −36,6 K RON | −40,0 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 30,7 K RON | 36,7 K RON | 36,6 K RON | 36,6 K RON | 44,4 K RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | – |
| Marjă netă (%) | -60,42 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 30 | 25 | 33 | 22 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1002.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.