HELEON INVEST SRL
CUI: 25705791
J12/1322/2009
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25705791
Cod înmatriculare
J12/1322/2009
EUID
ROONRC.J12/1322/2009
Data înmatriculării
2009-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. ECATERINA TEODOROIU, 46, 0400244
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. ECATERINA TEODOROIU
Număr:
46
Cod poștal:
0400244
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 365.474 RON | 378.377 RON | 502.708 RON | −135.523 RON | −124.331 RON | 3.425.729 RON | 2.862.239 RON | 563.490 RON | −570.094 RON | 3.995.823 RON | 6 RON | 312.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 373.441 RON | 377.369 RON | 389.564 RON | −22.877 RON | −12.195 RON | 3.333.286 RON | 2.654.361 RON | 678.925 RON | −592.972 RON | 3.926.258 RON | 6 RON | 250.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 519.555 RON | 523.417 RON | 449.816 RON | 58.014 RON | 73.601 RON | 3.492.410 RON | 2.604.891 RON | 887.519 RON | −534.957 RON | 4.027.367 RON | 6 RON | 238.329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 559.855 RON | 560.410 RON | 482.840 RON | 60.775 RON | 77.570 RON | 3.527.192 RON | 2.347.247 RON | 1.179.945 RON | −474.182 RON | 4.001.374 RON | 41.985 RON | 229.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.330.827 RON | 1.352.826 RON | 1.139.870 RON | 199.442 RON | 212.956 RON | 3.757.887 RON | 2.112.888 RON | 1.644.999 RON | −274.740 RON | 4.032.627 RON | 6 RON | 1.065.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 540.948 RON | 566.591 RON | 408.102 RON | 132.505 RON | 158.489 RON | 3.156.114 RON | 1.878.528 RON | 1.277.586 RON | −142.235 RON | 3.298.349 RON | 6 RON | 228.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 631.948 RON | 1.074.006 RON | 763.428 RON | 233.730 RON | 310.578 RON | 3.541.665 RON | 2.717.337 RON | 824.328 RON | 91.493 RON | 3.450.172 RON | 6 RON | 364.303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VERSCHOORE VINCENT JOSEPH
administrator
KORTRIJK,BELGIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
631,9 K RON
Rezultat Net 2025
233,7 K RON
Total Active 2025
3,54 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,5 K RON | 373,4 K RON | 519,6 K RON | 559,9 K RON | 1,33 M RON | 540,9 K RON | 631,9 K RON |
| Venituri totale | 378,4 K RON | 377,4 K RON | 523,4 K RON | 560,4 K RON | 1,35 M RON | 566,6 K RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 502,7 K RON | 389,6 K RON | 449,8 K RON | 482,8 K RON | 1,14 M RON | 408,1 K RON | 763,4 K RON |
| Rezultat net | −135,5 K RON | −22,9 K RON | 58,0 K RON | 60,8 K RON | 199,4 K RON | 132,5 K RON | 233,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 895,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,72 M RON (76.7%)
Active circulante824,3 K RON (23.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6 RON
Creanțe364,3 K RON
Numerar460,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 105.324,67 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 210 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,2%
Marjă netă
37,0%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,00 M RON | 3,43 M RON | 116,6% |
| 2020 | 3,93 M RON | 3,33 M RON | 117,8% |
| 2021 | 4,03 M RON | 3,49 M RON | 115,3% |
| 2022 | 4,00 M RON | 3,53 M RON | 113,4% |
| 2023 | 4,03 M RON | 3,76 M RON | 107,3% |
| 2024 | 3,30 M RON | 3,16 M RON | 104,5% |
| 2025 | 3,45 M RON | 3,54 M RON | 97,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,5 K RON | 373,4 K RON | 519,6 K RON | 559,9 K RON | 1,33 M RON | 540,9 K RON | 631,9 K RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | −135,5 K RON | −22,9 K RON | 58,0 K RON | 60,8 K RON | 199,4 K RON | 132,5 K RON | 233,7 K RON | ▲ 76,4% |
| Total active | 3,43 M RON | 3,33 M RON | 3,49 M RON | 3,53 M RON | 3,76 M RON | 3,16 M RON | 3,54 M RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −570,1 K RON | −593,0 K RON | −535,0 K RON | −474,2 K RON | −274,7 K RON | −142,2 K RON | 91,5 K RON | ▲ 164,3% |
| Datorii totale | 4,00 M RON | 3,93 M RON | 4,03 M RON | 4,00 M RON | 4,03 M RON | 3,30 M RON | 3,45 M RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,41 | 0,39 | 0,24 | ▼ 38,3% |
| Marjă netă (%) | -37,08 | -6,13 | 11,17 | 10,86 | 14,99 | 24,49 | 36,99 | ▲ 51,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 55 | 55 | 35 | 56 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (233,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 895,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.