TOCAROBA SRL
CUI: 31105422
J12/134/2013
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31105422
Cod înmatriculare
J12/134/2013
EUID
ROONRC.J12/134/2013
Data înmatriculării
2013-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUCUREŞTI, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
3
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.975 RON | 21.975 RON | 2.605 RON | 18.711 RON | 19.370 RON | 107.582 RON | 0 RON | 107.582 RON | 91.924 RON | 15.658 RON | 0 RON | 104.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 298.715 RON | 298.715 RON | 95.965 RON | 199.845 RON | 202.750 RON | 295.296 RON | 0 RON | 295.296 RON | 291.769 RON | 3.527 RON | 0 RON | 288.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 211.157 RON | 211.157 RON | 93.078 RON | 115.835 RON | 118.079 RON | 410.692 RON | 0 RON | 410.692 RON | 407.604 RON | 3.088 RON | 6.200 RON | 403.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 283.456 RON | 283.456 RON | 127.601 RON | 153.020 RON | 155.855 RON | 437.232 RON | 3.015 RON | 434.217 RON | 430.624 RON | 6.608 RON | 7.788 RON | 420.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.874 RON | 38.876 RON | 184.874 RON | −146.352 RON | −145.998 RON | 203.356 RON | 183.666 RON | 19.690 RON | −135.530 RON | 508.993 RON | 19.649 RON | 132 RON | 0 RON | 170.107 RON | 1 |
| 2024 | 292.909 RON | 292.909 RON | 223.484 RON | 69.425 RON | 69.425 RON | 288.466 RON | 257.402 RON | 31.064 RON | −66.104 RON | 500.391 RON | 0 RON | 3.094 RON | 0 RON | 145.821 RON | 0 |
| 2025 | 45.501 RON | 49.435 RON | 84.932 RON | −35.497 RON | −35.497 RON | 179.778 RON | 175.761 RON | 4.017 RON | −115.525 RON | 430.054 RON | 0 RON | 3.489 RON | 0 RON | 134.751 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLCER RĂZVAN DOREL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−115.525 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.497 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,5 K RON
Rezultat Net 2025
−35,5 K RON
Total Active 2025
179,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 298,7 K RON | 211,2 K RON | 283,5 K RON | 38,9 K RON | 292,9 K RON | 45,5 K RON |
| Venituri totale | 22,0 K RON | 298,7 K RON | 211,2 K RON | 283,5 K RON | 38,9 K RON | 292,9 K RON | 49,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 96,0 K RON | 93,1 K RON | 127,6 K RON | 184,9 K RON | 223,5 K RON | 84,9 K RON |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 199,8 K RON | 115,8 K RON | 153,0 K RON | −146,4 K RON | 69,4 K RON | −35,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−115.525 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,8 K RON (97.8%)
Active circulante4,0 K RON (2.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,5 K RON
Numerar528 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,04 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,0%
Marjă netă
-78,0%
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,7 K RON | 107,6 K RON | 14,6% |
| 2020 | 3,5 K RON | 295,3 K RON | 1,2% |
| 2021 | 3,1 K RON | 410,7 K RON | 0,8% |
| 2022 | 6,6 K RON | 437,2 K RON | 1,5% |
| 2023 | 509,0 K RON | 203,4 K RON | 250,3% |
| 2024 | 500,4 K RON | 288,5 K RON | 173,5% |
| 2025 | 430,1 K RON | 179,8 K RON | 239,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 298,7 K RON | 211,2 K RON | 283,5 K RON | 38,9 K RON | 292,9 K RON | 45,5 K RON | ▼ 84,5% |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 199,8 K RON | 115,8 K RON | 153,0 K RON | −146,4 K RON | 69,4 K RON | −35,5 K RON | ▼ 151,1% |
| Total active | 107,6 K RON | 295,3 K RON | 410,7 K RON | 437,2 K RON | 203,4 K RON | 288,5 K RON | 179,8 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 91,9 K RON | 291,8 K RON | 407,6 K RON | 430,6 K RON | −135,5 K RON | −66,1 K RON | −115,5 K RON | ▼ 74,8% |
| Datorii totale | 15,7 K RON | 3,5 K RON | 3,1 K RON | 6,6 K RON | 509,0 K RON | 500,4 K RON | 430,1 K RON | ▼ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 6,87 | 83,72 | 133,00 | 65,71 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | ▼ 85,0% |
| Marjă netă (%) | 85,15 | 66,90 | 54,86 | 53,98 | -376,48 | 23,70 | -78,01 | ▼ 429,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 12 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.