PERSONAL COOK S.R.L.
CUI: 45800666
J12/1351/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45800666
Cod înmatriculare
J12/1351/2022
EUID
ROONRC.J12/1351/2022
Data înmatriculării
2022-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AUREL VLAICU, 27, V17, 2, 4, 46, 400581
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
27
Bloc:
V17
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
46
Cod poștal:
400581
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 251.101 RON | 251.298 RON | 373.623 RON | −124.337 RON | −122.325 RON | 14.045 RON | 11.885 RON | 2.160 RON | −124.137 RON | 138.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 143 RON | 1 |
| 2023 | 464.024 RON | 465.547 RON | 437.435 RON | 24.842 RON | 28.112 RON | 34.278 RON | 14.754 RON | 19.524 RON | −99.295 RON | 133.930 RON | 0 RON | 16.222 RON | 0 RON | 357 RON | 1 |
| 2024 | 371.118 RON | 371.118 RON | 348.935 RON | 17.483 RON | 22.183 RON | 52.750 RON | 12.071 RON | 40.679 RON | −81.812 RON | 134.758 RON | 0 RON | 31.340 RON | 0 RON | 196 RON | 2 |
| 2025 | 198.756 RON | 199.560 RON | 280.253 RON | −80.693 RON | −80.693 RON | 48.392 RON | 26.407 RON | 21.985 RON | −162.504 RON | 210.388 RON | 2.441 RON | 14.656 RON | 575 RON | 67 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TET PAUL-ADRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−162.504 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.693 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 434.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
198,8 K RON
Rezultat Net 2025
−80,7 K RON
Total Active 2025
48,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,1 K RON | 464,0 K RON | 371,1 K RON | 198,8 K RON |
| Venituri totale | 251,3 K RON | 465,5 K RON | 371,1 K RON | 199,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 373,6 K RON | 437,4 K RON | 348,9 K RON | 280,3 K RON |
| Rezultat net | −124,3 K RON | 24,8 K RON | 17,5 K RON | −80,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 258,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−162.504 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,4 K RON (54.6%)
Active circulante22,0 K RON (45.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe14,7 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,42 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,56 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,6%
Marjă netă
-40,6%
ROA
-166,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 138,3 K RON | 14,0 K RON | 984,9% |
| 2023 | 133,9 K RON | 34,3 K RON | 390,7% |
| 2024 | 134,8 K RON | 52,8 K RON | 255,5% |
| 2025 | 210,4 K RON | 48,4 K RON | 434,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,1 K RON | 464,0 K RON | 371,1 K RON | 198,8 K RON | ▼ 46,4% |
| Rezultat net | −124,3 K RON | 24,8 K RON | 17,5 K RON | −80,7 K RON | ▼ 561,6% |
| Total active | 14,0 K RON | 34,3 K RON | 52,8 K RON | 48,4 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | −124,1 K RON | −99,3 K RON | −81,8 K RON | −162,5 K RON | ▼ 98,6% |
| Datorii totale | 138,3 K RON | 133,9 K RON | 134,8 K RON | 210,4 K RON | ▲ 56,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,15 | 0,30 | 0,10 | ▼ 65,4% |
| Marjă netă (%) | -49,52 | 5,35 | 4,71 | -40,60 | ▼ 962,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 258,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 434.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.