ZTM CAB S.R.L.
CUI: 40856356
J12/1356/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40856356
Cod înmatriculare
J12/1356/2019
EUID
ROONRC.J12/1356/2019
Data înmatriculării
2019-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TULCEA, 23, K3, 3, 1, 31, 400594
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TULCEA
Număr:
23
Bloc:
K3
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
31
Cod poștal:
400594
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.907 RON | 12.907 RON | 9.279 RON | 3.241 RON | 3.628 RON | 35.028 RON | 28.814 RON | 6.214 RON | 3.441 RON | 31.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.141 RON | 25.141 RON | 25.275 RON | −889 RON | −134 RON | 19.494 RON | 18.334 RON | 1.160 RON | 2.552 RON | 16.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.116 RON | 21.116 RON | 19.800 RON | 1.070 RON | 1.316 RON | 11.974 RON | 11.334 RON | 640 RON | 3.623 RON | 8.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.137 RON | 3.137 RON | 13.465 RON | −10.328 RON | −10.328 RON | 4.519 RON | 4.334 RON | 185 RON | −6.706 RON | 11.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.003 RON | 3.003 RON | 6.712 RON | −3.709 RON | −3.709 RON | 1.903 RON | 814 RON | 1.089 RON | −10.415 RON | 12.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.207 RON | 1.207 RON | 4.420 RON | −3.213 RON | −3.213 RON | 838 RON | 814 RON | 24 RON | −13.628 RON | 14.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10 RON | 5.010 RON | 5.411 RON | −401 RON | −401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −14.029 RON | 14.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JIMBOREAN IULIU-DANIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.029 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−401 RON)
Cifra de Afaceri 2025
10 RON
Rezultat Net 2025
−401 RON
Total Active 2025
0 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 25,1 K RON | 21,1 K RON | 3,1 K RON | 3,0 K RON | 1,2 K RON | 10 RON |
| Venituri totale | 12,9 K RON | 25,1 K RON | 21,1 K RON | 3,1 K RON | 3,0 K RON | 1,2 K RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 25,3 K RON | 19,8 K RON | 13,5 K RON | 6,7 K RON | 4,4 K RON | 5,4 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −889 RON | 1,1 K RON | −10,3 K RON | −3,7 K RON | −3,2 K RON | −401 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.029 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.010,0%
Marjă netă
-4.010,0%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,6 K RON | 35,0 K RON | 90,2% |
| 2020 | 16,9 K RON | 19,5 K RON | 86,9% |
| 2021 | 8,4 K RON | 12,0 K RON | 69,7% |
| 2022 | 11,2 K RON | 4,5 K RON | 248,4% |
| 2023 | 12,3 K RON | 1,9 K RON | 647,3% |
| 2024 | 14,5 K RON | 838 RON | 1.726,3% |
| 2025 | 14,0 K RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 25,1 K RON | 21,1 K RON | 3,1 K RON | 3,0 K RON | 1,2 K RON | 10 RON | ▼ 99,2% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −889 RON | 1,1 K RON | −10,3 K RON | −3,7 K RON | −3,2 K RON | −401 RON | ▲ 87,5% |
| Total active | 35,0 K RON | 19,5 K RON | 12,0 K RON | 4,5 K RON | 1,9 K RON | 838 RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 2,6 K RON | 3,6 K RON | −6,7 K RON | −10,4 K RON | −13,6 K RON | −14,0 K RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 31,6 K RON | 16,9 K RON | 8,4 K RON | 11,2 K RON | 12,3 K RON | 14,5 K RON | 14,0 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 25,11 | -3,54 | 5,07 | -329,23 | -123,51 | -266,20 | -4.010,00 | ▼ 1.406,4% |
| Scor bonitate | 48 | 32 | 63 | 12 | 27 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.