THG IMPEX SRL
CUI: 35420910
J12/136/2016
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35420910
Cod înmatriculare
J12/136/2016
EUID
ROONRC.J12/136/2016
Data înmatriculării
2016-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, AVRAM IANCU, 259, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
259
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.981 RON | 12.911 RON | 71.671 RON | −58.889 RON | −58.760 RON | 32.931 RON | 750 RON | 32.181 RON | 26.361 RON | 6.570 RON | 1.000 RON | 26.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 28.235 RON | 34.171 RON | 75.629 RON | −41.800 RON | −41.458 RON | 28.286 RON | 0 RON | 28.286 RON | −15.439 RON | 43.725 RON | 0 RON | 24.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 130.098 RON | 130.098 RON | 123.953 RON | 4.198 RON | 6.145 RON | 42.180 RON | 0 RON | 42.180 RON | −11.241 RON | 53.421 RON | 0 RON | 16.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 197.454 RON | 197.454 RON | 208.561 RON | −13.082 RON | −11.107 RON | 44.411 RON | 0 RON | 44.411 RON | −24.323 RON | 68.734 RON | 0 RON | 12.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 624.758 RON | 624.758 RON | 347.019 RON | 271.491 RON | 277.739 RON | 352.127 RON | 74.957 RON | 277.170 RON | 187.168 RON | 199.727 RON | 0 RON | 201.376 RON | 0 RON | 34.768 RON | 3 |
| 2024 | 1.009.745 RON | 1.009.745 RON | 697.716 RON | 283.136 RON | 312.029 RON | 523.733 RON | 246.322 RON | 277.411 RON | 283.376 RON | 279.020 RON | 0 RON | 195.122 RON | 0 RON | 38.663 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTAR CAMELIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,01 M RON
Rezultat Net 2024
283,1 K RON
Total Active 2024
523,7 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 28,2 K RON | 130,1 K RON | 197,5 K RON | 624,8 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 12,9 K RON | 34,2 K RON | 130,1 K RON | 197,5 K RON | 624,8 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 71,7 K RON | 75,6 K RON | 124,0 K RON | 208,6 K RON | 347,0 K RON | 697,7 K RON |
| Rezultat net | −58,9 K RON | −41,8 K RON | 4,2 K RON | −13,1 K RON | 271,5 K RON | 283,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate246,3 K RON (47%)
Active circulante277,4 K RON (53%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe195,1 K RON
Numerar82,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,17 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,9%
Marjă netă
28,0%
ROA
54,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,6 K RON | 32,9 K RON | 20,0% |
| 2020 | 43,7 K RON | 28,3 K RON | 154,6% |
| 2021 | 53,4 K RON | 42,2 K RON | 126,7% |
| 2022 | 68,7 K RON | 44,4 K RON | 154,8% |
| 2023 | 199,7 K RON | 352,1 K RON | 56,7% |
| 2024 | 279,0 K RON | 523,7 K RON | 53,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 28,2 K RON | 130,1 K RON | 197,5 K RON | 624,8 K RON | 1,01 M RON | ▲ 61,6% |
| Rezultat net | −58,9 K RON | −41,8 K RON | 4,2 K RON | −13,1 K RON | 271,5 K RON | 283,1 K RON | ▲ 4,3% |
| Total active | 32,9 K RON | 28,3 K RON | 42,2 K RON | 44,4 K RON | 352,1 K RON | 523,7 K RON | ▲ 48,7% |
| Capitaluri proprii | 26,4 K RON | −15,4 K RON | −11,2 K RON | −24,3 K RON | 187,2 K RON | 283,4 K RON | ▲ 51,4% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 43,7 K RON | 53,4 K RON | 68,7 K RON | 199,7 K RON | 279,0 K RON | ▲ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 4,90 | 0,65 | 0,79 | 0,65 | 1,39 | 0,99 | ▼ 28,4% |
| Marjă netă (%) | -737,86 | -148,04 | 3,23 | -6,63 | 43,46 | 28,04 | ▼ 35,5% |
| Scor bonitate | 64 | 32 | 50 | 24 | 90 | 78 | ▼ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (283,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.