EXCEL PROIECT SRL
CUI: 23591372
J12/1372/2008
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23591372
Cod înmatriculare
J12/1372/2008
EUID
ROONRC.J12/1372/2008
Data înmatriculării
2008-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, NOUĂ, 171 K2, 407055
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
NOUĂ
Număr:
171 K2
Cod poștal:
407055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.000 RON | 115.151 RON | 210.226 RON | −96.227 RON | −95.075 RON | 232.104 RON | 17.952 RON | 214.152 RON | −105.942 RON | 338.046 RON | 0 RON | 612 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 22.700 RON | 23.424 RON | 93.081 RON | −69.892 RON | −69.657 RON | 157.922 RON | 5.105 RON | 152.817 RON | −177.023 RON | 334.945 RON | 0 RON | 12.416 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 95.100 RON | 95.300 RON | 61.118 RON | 33.228 RON | 34.182 RON | 152.481 RON | 1.634 RON | 150.847 RON | −143.796 RON | 296.277 RON | 0 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 61.500 RON | 63.490 RON | 61.206 RON | 1.649 RON | 2.284 RON | 149.327 RON | 653 RON | 148.674 RON | −142.147 RON | 291.474 RON | 0 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.000 RON | 2.237 RON | 74.662 RON | −72.447 RON | −72.425 RON | 46.446 RON | 0 RON | 46.446 RON | −214.594 RON | 261.040 RON | 0 RON | 1.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 175.100 RON | 175.202 RON | 100.159 RON | 73.290 RON | 75.043 RON | 152.413 RON | 0 RON | 152.413 RON | −141.304 RON | 293.717 RON | 0 RON | 3.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIR DANIELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−141.304 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
175,1 K RON
Rezultat Net 2024
73,3 K RON
Total Active 2024
152,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,0 K RON | 22,7 K RON | 95,1 K RON | 61,5 K RON | 2,0 K RON | 175,1 K RON |
| Venituri totale | 115,2 K RON | 23,4 K RON | 95,3 K RON | 63,5 K RON | 2,2 K RON | 175,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,2 K RON | 93,1 K RON | 61,1 K RON | 61,2 K RON | 74,7 K RON | 100,2 K RON |
| Rezultat net | −96,2 K RON | −69,9 K RON | 33,2 K RON | 1,6 K RON | −72,4 K RON | 73,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−141.304 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante152,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar149,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,81 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,9%
Marjă netă
41,9%
ROA
48,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 338,0 K RON | 232,1 K RON | 145,6% |
| 2020 | 334,9 K RON | 157,9 K RON | 212,1% |
| 2021 | 296,3 K RON | 152,5 K RON | 194,3% |
| 2022 | 291,5 K RON | 149,3 K RON | 195,2% |
| 2023 | 261,0 K RON | 46,4 K RON | 562,0% |
| 2024 | 293,7 K RON | 152,4 K RON | 192,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,0 K RON | 22,7 K RON | 95,1 K RON | 61,5 K RON | 2,0 K RON | 175,1 K RON | ▲ 8.655,0% |
| Rezultat net | −96,2 K RON | −69,9 K RON | 33,2 K RON | 1,6 K RON | −72,4 K RON | 73,3 K RON | ▲ 201,2% |
| Total active | 232,1 K RON | 157,9 K RON | 152,5 K RON | 149,3 K RON | 46,4 K RON | 152,4 K RON | ▲ 228,2% |
| Capitaluri proprii | −105,9 K RON | −177,0 K RON | −143,8 K RON | −142,1 K RON | −214,6 K RON | −141,3 K RON | ▲ 34,2% |
| Datorii totale | 338,0 K RON | 334,9 K RON | 296,3 K RON | 291,5 K RON | 261,0 K RON | 293,7 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,18 | 0,52 | ▲ 191,7% |
| Marjă netă (%) | -85,16 | -307,89 | 34,94 | 2,68 | -3.622,35 | 41,86 | ▲ 101,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 60 | 37 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (73,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.