PREMIUM SANO SERV 2003 S.R.L.
CUI: 43941740
J12/1379/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43941740
Cod înmatriculare
J12/1379/2021
EUID
ROONRC.J12/1379/2021
Data înmatriculării
2021-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FLOREŞTI, 2, A1a, 1, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FLOREŞTI
Număr:
2
Bloc:
A1a
Etaj:
1
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 287.175 RON | 290.784 RON | 19.800 RON | 262.261 RON | 270.984 RON | 267.078 RON | 0 RON | 267.078 RON | 262.461 RON | 4.617 RON | 0 RON | 254.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 327.375 RON | 332.158 RON | 72.212 RON | 252.788 RON | 259.946 RON | 256.226 RON | 0 RON | 256.226 RON | 253.028 RON | 3.198 RON | 0 RON | 252.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 210 RON | 238 RON | 102.052 RON | −101.815 RON | −101.814 RON | 298.443 RON | 176.578 RON | 121.865 RON | 151.213 RON | 147.230 RON | 0 RON | 121.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 92.929 RON | −92.929 RON | −92.929 RON | 345.957 RON | 134.199 RON | 211.758 RON | 58.284 RON | 287.673 RON | 0 RON | 211.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 100.929 RON | 238.571 RON | −137.642 RON | −137.642 RON | 335.287 RON | 301.454 RON | 33.833 RON | −79.358 RON | 414.645 RON | 0 RON | 29.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRA MANUEL
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−137.642 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−137,6 K RON
Total Active 2025
335,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,2 K RON | 327,4 K RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 290,8 K RON | 332,2 K RON | 238 RON | 0 RON | 100,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,8 K RON | 72,2 K RON | 102,1 K RON | 92,9 K RON | 238,6 K RON |
| Rezultat net | 262,3 K RON | 252,8 K RON | −101,8 K RON | −92,9 K RON | −137,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −147,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate301,5 K RON (89.9%)
Active circulante33,8 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,7 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-41,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,6 K RON | 267,1 K RON | 1,7% |
| 2022 | 3,2 K RON | 256,2 K RON | 1,3% |
| 2023 | 147,2 K RON | 298,4 K RON | 49,3% |
| 2024 | 287,7 K RON | 346,0 K RON | 83,2% |
| 2025 | 414,6 K RON | 335,3 K RON | 123,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,2 K RON | 327,4 K RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 262,3 K RON | 252,8 K RON | −101,8 K RON | −92,9 K RON | −137,6 K RON | ▼ 48,1% |
| Total active | 267,1 K RON | 256,2 K RON | 298,4 K RON | 346,0 K RON | 335,3 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 262,5 K RON | 253,0 K RON | 151,2 K RON | 58,3 K RON | −79,4 K RON | ▼ 236,2% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 3,2 K RON | 147,2 K RON | 287,7 K RON | 414,6 K RON | ▲ 44,1% |
| Lichiditate curentă | 57,85 | 80,12 | 0,83 | 0,74 | 0,08 | ▼ 88,9% |
| Marjă netă (%) | 91,32 | 77,22 | -48.483,33 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 40 | 40 | 15 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.