TERSIL SRL
CUI: 21411947
J12/1391/2007
SRL
Cluj, Sat Bonţida, Comuna Bonţida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21411947
Cod înmatriculare
J12/1391/2007
EUID
ROONRC.J12/1391/2007
Data înmatriculării
2007-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Bonţida, Comuna Bonţida, 148
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 739.244 RON | 739.251 RON | 700.834 RON | 31.022 RON | 38.417 RON | 373.417 RON | 125.670 RON | 247.747 RON | 265.098 RON | 108.319 RON | 65.378 RON | 133.592 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 752.755 RON | 752.788 RON | 617.200 RON | 129.058 RON | 135.588 RON | 656.142 RON | 123.203 RON | 532.939 RON | 394.156 RON | 261.986 RON | 174.865 RON | 196.987 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.193.384 RON | 1.193.401 RON | 1.144.988 RON | 36.478 RON | 48.413 RON | 664.630 RON | 106.630 RON | 558.000 RON | 430.634 RON | 233.996 RON | 58.690 RON | 215.724 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORA TEREZIA SILVIA
administrator
BONŢIDA,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
1,19 M RON
Rezultat Net 2021
36,5 K RON
Total Active 2021
664,6 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 739,2 K RON | 752,8 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 739,3 K RON | 752,8 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 700,8 K RON | 617,2 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 31,0 K RON | 129,1 K RON | 36,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,21 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,6 K RON (16%)
Active circulante558,0 K RON (84%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,7 K RON
Creanțe215,7 K RON
Numerar283,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,33 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,53 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,1%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,3 K RON | 373,4 K RON | 29,0% |
| 2020 | 262,0 K RON | 656,1 K RON | 39,9% |
| 2021 | 234,0 K RON | 664,6 K RON | 35,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 739,2 K RON | 752,8 K RON | 1,19 M RON | ▲ 58,5% |
| Rezultat net | 31,0 K RON | 129,1 K RON | 36,5 K RON | ▼ 71,7% |
| Total active | 373,4 K RON | 656,1 K RON | 664,6 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 265,1 K RON | 394,2 K RON | 430,6 K RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 108,3 K RON | 262,0 K RON | 234,0 K RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 2,03 | 2,38 | ▲ 17,2% |
| Marjă netă (%) | 4,20 | 17,14 | 3,06 | ▼ 82,1% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (36,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.