VALEREX PRODSERV IMPEX SRL
CUI: 9756645
J12/1395/1997
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9756645
Cod înmatriculare
J12/1395/1997
EUID
ROONRC.J12/1395/1997
Data înmatriculării
1997-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. TULCEA, 11, 13, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Str. TULCEA
Număr:
11
Apartament:
13
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.016 RON | 37.032 RON | 50.780 RON | −14.118 RON | −13.748 RON | 1.428 RON | 0 RON | 1.428 RON | −74.573 RON | 76.001 RON | 730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.063 RON | 25.063 RON | 44.335 RON | −18.505 RON | −19.272 RON | 1.718 RON | 0 RON | 1.718 RON | −93.078 RON | 94.796 RON | 640 RON | 894 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 23.241 RON | 23.241 RON | 44.626 RON | −21.617 RON | −21.385 RON | 2.001 RON | 0 RON | 2.001 RON | −114.695 RON | 116.696 RON | 523 RON | 896 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 24.421 RON | 24.791 RON | 48.692 RON | −24.149 RON | −23.901 RON | 1.731 RON | 0 RON | 1.731 RON | −138.844 RON | 140.575 RON | 523 RON | 830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.294 RON | 28.562 RON | 56.400 RON | −28.124 RON | −27.838 RON | 2.627 RON | 0 RON | 2.627 RON | −166.968 RON | 169.595 RON | 459 RON | 2.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.392 RON | 1.393 RON | 4.420 RON | −3.041 RON | −3.027 RON | 3.515 RON | 0 RON | 3.515 RON | −170.009 RON | 173.524 RON | 586 RON | 1.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUREȘAN IONEL
administrator
Sat Vale, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−170.009 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.041 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4936.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,4 K RON
Rezultat Net 2024
−3,0 K RON
Total Active 2024
3,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 25,1 K RON | 23,2 K RON | 24,4 K RON | 28,3 K RON | 1,4 K RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 25,1 K RON | 23,2 K RON | 24,8 K RON | 28,6 K RON | 1,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,8 K RON | 44,3 K RON | 44,6 K RON | 48,7 K RON | 56,4 K RON | 4,4 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | −18,5 K RON | −21,6 K RON | −24,1 K RON | −28,1 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−170.009 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri586 RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,38 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,93 |
| Durata încasare (zile) | 392 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-217,5%
Marjă netă
-218,5%
ROA
-86,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,0 K RON | 1,4 K RON | 5.322,2% |
| 2020 | 94,8 K RON | 1,7 K RON | 5.517,8% |
| 2021 | 116,7 K RON | 2,0 K RON | 5.831,9% |
| 2022 | 140,6 K RON | 1,7 K RON | 8.121,0% |
| 2023 | 169,6 K RON | 2,6 K RON | 6.455,8% |
| 2024 | 173,5 K RON | 3,5 K RON | 4.936,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 25,1 K RON | 23,2 K RON | 24,4 K RON | 28,3 K RON | 1,4 K RON | ▼ 95,1% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | −18,5 K RON | −21,6 K RON | −24,1 K RON | −28,1 K RON | −3,0 K RON | ▲ 89,2% |
| Total active | 1,4 K RON | 1,7 K RON | 2,0 K RON | 1,7 K RON | 2,6 K RON | 3,5 K RON | ▲ 33,8% |
| Capitaluri proprii | −74,6 K RON | −93,1 K RON | −114,7 K RON | −138,8 K RON | −167,0 K RON | −170,0 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 76,0 K RON | 94,8 K RON | 116,7 K RON | 140,6 K RON | 169,6 K RON | 173,5 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ▲ 31,0% |
| Marjă netă (%) | -38,14 | -73,83 | -93,01 | -98,89 | -99,40 | -218,46 | ▼ 119,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4936.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.