DENTERA MEDICAL S.R.L.

CUI: 45813984 J12/1396/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45813984
Cod înmatriculare J12/1396/2022
EUID ROONRC.J12/1396/2022
Data înmatriculării 2022-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FABRICII DE ZAHĂR, 11, G.3, Parter, 1, 400572

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: FABRICII DE ZAHĂR
Număr: 11
Bloc: G.3
Etaj: Parter
Apartament: 1
Cod poștal: 400572

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 2.482 RON −2.482 RON −2.482 RON 52.810 RON 50.343 RON 2.467 RON −2.282 RON 55.092 RON 2.470 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 11.163 RON 23.597 RON −12.434 RON −12.434 RON 302.361 RON 265.912 RON 36.449 RON −14.716 RON 129.004 RON 2.470 RON 29.971 RON 188.073 RON 0 RON 1
2024 188.794 RON 307.528 RON 187.187 RON 114.677 RON 120.341 RON 326.013 RON 279.264 RON 46.749 RON 99.961 RON 156.713 RON 0 RON 40.973 RON 69.339 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIRILĂ CĂLIN MIHAI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
188,8 K RON
Rezultat Net 2024
114,7 K RON
Total Active 2024
326,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 188,8 K RON
Venituri totale 0 RON 11,2 K RON 307,5 K RON
Cheltuieli totale 2,5 K RON 23,6 K RON 187,2 K RON
Rezultat net −2,5 K RON −12,4 K RON 114,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 251,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,08 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate279,3 K RON (85.7%)
Active circulante46,7 K RON (14.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe41,0 K RON
Numerar5,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,61
Durata încasare (zile) 79

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
63,7%
Marjă netă
60,7%
ROA
35,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 55,1 K RON 52,8 K RON 104,3%
2023 129,0 K RON 302,4 K RON 42,7%
2024 156,7 K RON 326,0 K RON 48,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 188,8 K RON –
Rezultat net −2,5 K RON −12,4 K RON 114,7 K RON ▲ 1.022,3%
Total active 52,8 K RON 302,4 K RON 326,0 K RON ▲ 7,8%
Capitaluri proprii −2,3 K RON −14,7 K RON 100,0 K RON ▲ 779,3%
Datorii totale 55,1 K RON 129,0 K RON 156,7 K RON ▲ 21,5%
Lichiditate curentă 0,04 0,28 0,30 ▲ 5,6%
Marjă netă (%) – – 60,74 –
Scor bonitate 22 22 68 ▲ 209,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (114,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.