ALICRIS TAXI SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FÂNTÂNELE, 53, B5, 1, 6, 26, 400320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 105.645 RON | 105.645 RON | 88.053 RON | 16.631 RON | 17.592 RON | 156.752 RON | 0 RON | 156.752 RON | 140.491 RON | 16.261 RON | 328 RON | 140.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.753 RON | 83.875 RON | 112.481 RON | −29.428 RON | −28.606 RON | 139.668 RON | 63.486 RON | 76.182 RON | 75.063 RON | 64.605 RON | 0 RON | 71.705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 84.992 RON | 84.992 RON | 122.463 RON | −38.304 RON | −37.471 RON | 57.750 RON | 37.216 RON | 20.534 RON | 16.759 RON | 40.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.304 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,6 K RON | 81,8 K RON | 85,0 K RON |
| Venituri totale | 105,6 K RON | 83,9 K RON | 85,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,1 K RON | 112,5 K RON | 122,5 K RON |
| Rezultat net | 16,6 K RON | −29,4 K RON | −38,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,3 K RON | 156,8 K RON | 10,4% |
| 2024 | 64,6 K RON | 139,7 K RON | 46,3% |
| 2025 | 41,0 K RON | 57,8 K RON | 71,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,6 K RON | 81,8 K RON | 85,0 K RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | 16,6 K RON | −29,4 K RON | −38,3 K RON | ▼ 30,2% |
| Total active | 156,8 K RON | 139,7 K RON | 57,8 K RON | ▼ 58,7% |
| Capitaluri proprii | 140,5 K RON | 75,1 K RON | 16,8 K RON | ▼ 77,7% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 64,6 K RON | 41,0 K RON | ▼ 36,6% |
| Lichiditate curentă | 9,64 | 1,18 | 0,50 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | 15,74 | -36,00 | -45,07 | ▼ 25,2% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 37 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.