SAMBATA SRL
CUI: 25748539
J12/1404/2009
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25748539
Cod înmatriculare
J12/1404/2009
EUID
ROONRC.J12/1404/2009
Data înmatriculării
2009-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. SEPTIMIU ALBINI, 77, 1, 0400457
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. SEPTIMIU ALBINI
Număr:
77
Apartament:
1
Cod poștal:
0400457
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.336 RON | 11.399 RON | 18.317 RON | −7.258 RON | −6.918 RON | 19.235 RON | 0 RON | 19.235 RON | −42.384 RON | 61.619 RON | 15.212 RON | 3.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.595 RON | 8.595 RON | 13.927 RON | −5.590 RON | −5.332 RON | 16.059 RON | 0 RON | 16.059 RON | −47.974 RON | 64.033 RON | 12.495 RON | 3.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.853 RON | 7.853 RON | 12.493 RON | −4.876 RON | −4.640 RON | 14.229 RON | 0 RON | 14.229 RON | −52.850 RON | 67.079 RON | 9.050 RON | 3.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.029 RON | 6.164 RON | 8.091 RON | −2.112 RON | −1.927 RON | 12.449 RON | 0 RON | 12.449 RON | −54.962 RON | 67.411 RON | 8.238 RON | 4.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.487 RON | 3.491 RON | 5.367 RON | −1.876 RON | −1.876 RON | 12.964 RON | 0 RON | 12.964 RON | −56.838 RON | 69.802 RON | 7.633 RON | 5.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLCERIU NICOLA MIHAI
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−56.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.876 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 538.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,5 K RON
Rezultat Net 2023
−1,9 K RON
Total Active 2023
13,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 8,6 K RON | 7,9 K RON | 6,0 K RON | 3,5 K RON |
| Venituri totale | 11,4 K RON | 8,6 K RON | 7,9 K RON | 6,2 K RON | 3,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,3 K RON | 13,9 K RON | 12,5 K RON | 8,1 K RON | 5,4 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −5,6 K RON | −4,9 K RON | −2,1 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−56.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar306 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,46 |
| Durata stocaj (zile) | 799 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,69 |
| Durata încasare (zile) | 526 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,8%
Marjă netă
-53,8%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,6 K RON | 19,2 K RON | 320,4% |
| 2020 | 64,0 K RON | 16,1 K RON | 398,7% |
| 2021 | 67,1 K RON | 14,2 K RON | 471,4% |
| 2022 | 67,4 K RON | 12,4 K RON | 541,5% |
| 2023 | 69,8 K RON | 13,0 K RON | 538,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 8,6 K RON | 7,9 K RON | 6,0 K RON | 3,5 K RON | ▼ 42,2% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −5,6 K RON | −4,9 K RON | −2,1 K RON | −1,9 K RON | ▲ 11,2% |
| Total active | 19,2 K RON | 16,1 K RON | 14,2 K RON | 12,4 K RON | 13,0 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −42,4 K RON | −48,0 K RON | −52,9 K RON | −55,0 K RON | −56,8 K RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 61,6 K RON | 64,0 K RON | 67,1 K RON | 67,4 K RON | 69,8 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -64,03 | -65,04 | -62,09 | -35,03 | -53,80 | ▼ 53,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 538.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.