HEART AND MIND CREATIVE S.R.L.
CUI: 42553995
J12/1407/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42553995
Cod înmatriculare
J12/1407/2020
EUID
ROONRC.J12/1407/2020
Data înmatriculării
2020-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, COSTACHE NEGRI, 2-4, 2, parter, 9
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
COSTACHE NEGRI
Număr:
2-4
Scară:
2
Etaj:
parter
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 374 RON | −374 RON | −374 RON | 226 RON | 0 RON | 226 RON | −174 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 476 RON | −476 RON | −476 RON | 228 RON | 0 RON | 228 RON | −650 RON | 878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 49.674 RON | −49.674 RON | −49.674 RON | 3.319 RON | 0 RON | 3.319 RON | −50.324 RON | 40.643 RON | 0 RON | 435 RON | 13.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 13.300 RON | 13.300 RON | 17.295 RON | −3.995 RON | −3.995 RON | 314 RON | 0 RON | 314 RON | −54.319 RON | 54.633 RON | 0 RON | 303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 9.000 RON | 9.000 RON | 1.169 RON | 7.181 RON | 7.831 RON | 8.652 RON | 0 RON | 8.652 RON | −47.138 RON | 55.790 RON | 0 RON | 7.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢOŢA SONIA PAULA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−47.138 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 644.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,0 K RON
Rezultat Net 2024
7,2 K RON
Total Active 2024
8,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,3 K RON | 9,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,3 K RON | 9,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 374 RON | 476 RON | 49,7 K RON | 17,3 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | −374 RON | −476 RON | −49,7 K RON | −4,0 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−47.138 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,6 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,19 |
| Durata încasare (zile) | 308 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,0%
Marjă netă
79,8%
ROA
83,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 400 RON | 226 RON | 177,0% |
| 2021 | 878 RON | 228 RON | 385,1% |
| 2022 | 40,6 K RON | 3,3 K RON | 1.224,6% |
| 2023 | 54,6 K RON | 314 RON | 17.399,0% |
| 2024 | 55,8 K RON | 8,7 K RON | 644,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,3 K RON | 9,0 K RON | ▼ 32,3% |
| Rezultat net | −374 RON | −476 RON | −49,7 K RON | −4,0 K RON | 7,2 K RON | ▲ 279,7% |
| Total active | 226 RON | 228 RON | 3,3 K RON | 314 RON | 8,7 K RON | ▲ 2.655,4% |
| Capitaluri proprii | −174 RON | −650 RON | −50,3 K RON | −54,3 K RON | −47,1 K RON | ▲ 13,2% |
| Datorii totale | 400 RON | 878 RON | 40,6 K RON | 54,6 K RON | 55,8 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,26 | 0,08 | 0,01 | 0,16 | ▲ 2.621,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -30,04 | 79,79 | ▲ 365,6% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 15 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 644.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.