TEXTIL PRINT FACTORY S.R.L.
CUI: 40879201
J12/1409/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40879201
Cod înmatriculare
J12/1409/2019
EUID
ROONRC.J12/1409/2019
Data înmatriculării
2019-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CÂMPULUI, 264C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.919 RON | −5.919 RON | −5.919 RON | 129.351 RON | 0 RON | 129.351 RON | −5.719 RON | 14.697 RON | 0 RON | 120.373 RON | 120.373 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 59.543 RON | 95.403 RON | 161.150 RON | −66.374 RON | −65.747 RON | 151.210 RON | 133.803 RON | 17.407 RON | −72.093 RON | 96.029 RON | 6.003 RON | 3.388 RON | 127.274 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 22.502 RON | 62.903 RON | 94.860 RON | −32.532 RON | −31.957 RON | 103.743 RON | 87.272 RON | 16.471 RON | −104.625 RON | 120.962 RON | 6.523 RON | 9.117 RON | 87.406 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 7.114 RON | 46.982 RON | 67.298 RON | −20.529 RON | −20.316 RON | 66.389 RON | 45.738 RON | 20.651 RON | −125.154 RON | 144.005 RON | 6.523 RON | 12.868 RON | 47.538 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 14.960 RON | 15.561 RON | −601 RON | −601 RON | 60.710 RON | 32.578 RON | 28.132 RON | −125.755 RON | 153.886 RON | 6.523 RON | 13.096 RON | 32.579 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 4.680 RON | 10.330 RON | −5.650 RON | −5.650 RON | 45.274 RON | 24.759 RON | 20.515 RON | −131.405 RON | 151.919 RON | 3.354 RON | 10.150 RON | 24.760 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OROS LEON OCTAV
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Finisarea materialelor textile
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−131.405 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.650 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 335.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,7 K RON
Total Active 2024
45,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 59,5 K RON | 22,5 K RON | 7,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 95,4 K RON | 62,9 K RON | 47,0 K RON | 15,0 K RON | 4,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 161,2 K RON | 94,9 K RON | 67,3 K RON | 15,6 K RON | 10,3 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −66,4 K RON | −32,5 K RON | −20,5 K RON | −601 RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−131.405 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,8 K RON (54.7%)
Active circulante20,5 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,7 K RON | 129,4 K RON | 11,4% |
| 2020 | 96,0 K RON | 151,2 K RON | 63,5% |
| 2021 | 121,0 K RON | 103,7 K RON | 116,6% |
| 2022 | 144,0 K RON | 66,4 K RON | 216,9% |
| 2023 | 153,9 K RON | 60,7 K RON | 253,5% |
| 2024 | 151,9 K RON | 45,3 K RON | 335,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 59,5 K RON | 22,5 K RON | 7,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −66,4 K RON | −32,5 K RON | −20,5 K RON | −601 RON | −5,7 K RON | ▼ 840,1% |
| Total active | 129,4 K RON | 151,2 K RON | 103,7 K RON | 66,4 K RON | 60,7 K RON | 45,3 K RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | −72,1 K RON | −104,6 K RON | −125,2 K RON | −125,8 K RON | −131,4 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 96,0 K RON | 121,0 K RON | 144,0 K RON | 153,9 K RON | 151,9 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 8,80 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,14 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | – | -111,47 | -144,57 | -288,57 | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 19 | 27 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 335.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.