CERT TAXI SRL
CUI: 30238064
J12/1415/2012
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30238064
Cod înmatriculare
J12/1415/2012
EUID
ROONRC.J12/1415/2012
Data înmatriculării
2012-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TULCEA, 23, K3, 37, 400594
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TULCEA
Număr:
23
Bloc:
K3
Apartament:
37
Cod poștal:
400594
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.365 RON | 60.365 RON | 45.803 RON | 13.273 RON | 14.562 RON | 36.566 RON | 1.845 RON | 34.721 RON | 13.513 RON | 23.053 RON | 921 RON | 11.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 46.841 RON | 49.691 RON | 58.553 RON | −9.310 RON | −8.862 RON | 33.571 RON | 33.511 RON | 60 RON | 2.949 RON | 30.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 76.676 RON | 76.676 RON | 73.354 RON | 2.208 RON | 3.322 RON | 20.940 RON | 19.644 RON | 1.296 RON | 5.157 RON | 15.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 127.926 RON | 132.477 RON | 96.329 RON | 33.763 RON | 36.148 RON | 37.351 RON | 5.778 RON | 31.573 RON | 34.403 RON | 2.948 RON | 0 RON | 5.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 129.962 RON | 129.962 RON | 187.576 RON | −58.915 RON | −57.614 RON | 16.312 RON | 2.030 RON | 14.282 RON | −29.995 RON | 46.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 109.693 RON | 137.028 RON | 163.513 RON | −27.856 RON | −26.485 RON | 124.307 RON | 106.789 RON | 17.518 RON | −57.851 RON | 182.158 RON | 0 RON | 17.302 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZAKÁCS ZOLTÁN ROBERT
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.856 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,7 K RON
Rezultat Net 2024
−27,9 K RON
Total Active 2024
124,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,4 K RON | 46,8 K RON | 76,7 K RON | 127,9 K RON | 130,0 K RON | 109,7 K RON |
| Venituri totale | 60,4 K RON | 49,7 K RON | 76,7 K RON | 132,5 K RON | 130,0 K RON | 137,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,8 K RON | 58,6 K RON | 73,4 K RON | 96,3 K RON | 187,6 K RON | 163,5 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | −9,3 K RON | 2,2 K RON | 33,8 K RON | −58,9 K RON | −27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 146,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,8 K RON (85.9%)
Active circulante17,5 K RON (14.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,3 K RON
Numerar216 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,34 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,1%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,1 K RON | 36,6 K RON | 63,0% |
| 2020 | 30,6 K RON | 33,6 K RON | 91,2% |
| 2021 | 15,8 K RON | 20,9 K RON | 75,4% |
| 2022 | 2,9 K RON | 37,4 K RON | 7,9% |
| 2023 | 46,3 K RON | 16,3 K RON | 283,9% |
| 2024 | 182,2 K RON | 124,3 K RON | 146,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,4 K RON | 46,8 K RON | 76,7 K RON | 127,9 K RON | 130,0 K RON | 109,7 K RON | ▼ 15,6% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | −9,3 K RON | 2,2 K RON | 33,8 K RON | −58,9 K RON | −27,9 K RON | ▲ 52,7% |
| Total active | 36,6 K RON | 33,6 K RON | 20,9 K RON | 37,4 K RON | 16,3 K RON | 124,3 K RON | ▲ 662,1% |
| Capitaluri proprii | 13,5 K RON | 2,9 K RON | 5,2 K RON | 34,4 K RON | −30,0 K RON | −57,9 K RON | ▼ 92,9% |
| Datorii totale | 23,1 K RON | 30,6 K RON | 15,8 K RON | 2,9 K RON | 46,3 K RON | 182,2 K RON | ▲ 293,4% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 0,00 | 0,08 | 10,71 | 0,31 | 0,10 | ▼ 68,8% |
| Marjă netă (%) | 21,99 | -19,88 | 2,88 | 26,39 | -45,33 | -25,39 | ▲ 44,0% |
| Scor bonitate | 77 | 18 | 58 | 100 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.