DESCO INVEST SRL
CUI: 35916052
J12/1428/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35916052
Cod înmatriculare
J12/1428/2016
EUID
ROONRC.J12/1428/2016
Data înmatriculării
2016-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FABRICII, 9, 400620
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FABRICII
Număr:
9
Cod poștal:
400620
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.317 RON | 278.783 RON | 126.239 RON | 144.181 RON | 152.544 RON | 2.450.205 RON | 2.441.113 RON | 9.092 RON | 274.187 RON | 2.176.018 RON | 0 RON | 8.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 224.210 RON | 224.210 RON | 142.043 RON | 75.881 RON | 82.167 RON | 2.418.838 RON | 2.372.464 RON | 46.374 RON | 350.068 RON | 2.059.091 RON | 0 RON | 17.289 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 286.964 RON | 296.643 RON | 180.088 RON | 108.978 RON | 116.555 RON | 2.484.126 RON | 2.301.336 RON | 182.790 RON | 459.047 RON | 2.025.079 RON | 0 RON | 56.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 278.601 RON | 279.717 RON | 273.641 RON | 315 RON | 6.076 RON | 2.378.832 RON | 2.287.167 RON | 91.665 RON | 459.362 RON | 1.895.972 RON | 3.303 RON | 26.231 RON | 23.498 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 321.472 RON | 325.935 RON | 182.673 RON | 140.369 RON | 143.262 RON | 2.272.762 RON | 2.192.356 RON | 80.406 RON | 599.731 RON | 1.653.997 RON | 0 RON | 52.050 RON | 19.034 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 329.410 RON | 333.874 RON | 165.001 RON | 164.663 RON | 168.873 RON | 2.111.475 RON | 2.094.660 RON | 16.815 RON | 764.394 RON | 1.332.511 RON | 0 RON | 6.543 RON | 14.570 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODREANU DAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
329,4 K RON
Rezultat Net 2024
164,7 K RON
Total Active 2024
2,11 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,3 K RON | 224,2 K RON | 287,0 K RON | 278,6 K RON | 321,5 K RON | 329,4 K RON |
| Venituri totale | 278,8 K RON | 224,2 K RON | 296,6 K RON | 279,7 K RON | 325,9 K RON | 333,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,2 K RON | 142,0 K RON | 180,1 K RON | 273,6 K RON | 182,7 K RON | 165,0 K RON |
| Rezultat net | 144,2 K RON | 75,9 K RON | 109,0 K RON | 315 RON | 140,4 K RON | 164,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 371,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,09 M RON (99.2%)
Active circulante16,8 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,5 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,35 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,3%
Marjă netă
50,0%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,18 M RON | 2,45 M RON | 88,8% |
| 2020 | 2,06 M RON | 2,42 M RON | 85,1% |
| 2021 | 2,03 M RON | 2,48 M RON | 81,5% |
| 2022 | 1,90 M RON | 2,38 M RON | 79,7% |
| 2023 | 1,65 M RON | 2,27 M RON | 72,8% |
| 2024 | 1,33 M RON | 2,11 M RON | 63,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,3 K RON | 224,2 K RON | 287,0 K RON | 278,6 K RON | 321,5 K RON | 329,4 K RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 144,2 K RON | 75,9 K RON | 109,0 K RON | 315 RON | 140,4 K RON | 164,7 K RON | ▲ 17,3% |
| Total active | 2,45 M RON | 2,42 M RON | 2,48 M RON | 2,38 M RON | 2,27 M RON | 2,11 M RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 274,2 K RON | 350,1 K RON | 459,0 K RON | 459,4 K RON | 599,7 K RON | 764,4 K RON | ▲ 27,5% |
| Datorii totale | 2,18 M RON | 2,06 M RON | 2,03 M RON | 1,90 M RON | 1,65 M RON | 1,33 M RON | ▼ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | ▼ 74,1% |
| Marjă netă (%) | 78,22 | 33,84 | 37,98 | 0,11 | 43,66 | 49,99 | ▲ 14,5% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 68 | 38 | 68 | 60 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (164,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.