MONTOTAL ESTIVAL SRL
CUI: 37356059
J12/1430/2017
SRL
Cluj, Sat Ţaga, Comuna Ţaga
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37356059
Cod înmatriculare
J12/1430/2017
EUID
ROONRC.J12/1430/2017
Data înmatriculării
2017-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Ţaga, Comuna Ţaga, ŢAGA, 138H, 407565
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Ţaga, Comuna Ţaga
Stradă:
ŢAGA
Număr:
138H
Cod poștal:
407565
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.493 RON | 116.545 RON | 106.982 RON | 9.468 RON | 9.563 RON | 199.906 RON | 168.673 RON | 31.233 RON | −15.994 RON | 55.923 RON | 30.254 RON | 251 RON | 159.977 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 19.912 RON | 49.214 RON | 72.810 RON | −23.792 RON | −23.596 RON | 183.836 RON | 145.271 RON | 38.565 RON | −39.787 RON | 87.048 RON | 35.550 RON | 0 RON | 136.575 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 25.350 RON | 41.052 RON | 34.538 RON | 5.753 RON | 6.514 RON | 151.317 RON | 121.870 RON | 29.447 RON | −34.034 RON | 72.177 RON | 27.850 RON | 0 RON | 113.174 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.500 RON | 26.447 RON | 37.914 RON | −11.902 RON | −11.467 RON | 115.341 RON | 98.468 RON | 16.873 RON | −45.935 RON | 71.504 RON | 16.395 RON | 73 RON | 89.772 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 11.104 RON | 24.511 RON | 25.994 RON | −1.483 RON | −1.483 RON | 87.358 RON | 75.066 RON | 12.292 RON | −47.419 RON | 68.407 RON | 6.400 RON | 73 RON | 66.370 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.698 RON | 23.499 RON | 29.052 RON | −5.553 RON | −5.553 RON | 51.809 RON | 51.665 RON | 144 RON | −52.971 RON | 61.811 RON | 0 RON | 73 RON | 42.969 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 24.983 RON | 24.743 RON | 202 RON | 240 RON | 28.407 RON | 28.263 RON | 144 RON | −52.769 RON | 61.609 RON | 0 RON | 73 RON | 19.567 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMANDI MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.769 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
202 RON
Total Active 2025
28,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 19,9 K RON | 25,4 K RON | 14,5 K RON | 11,1 K RON | 3,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 116,5 K RON | 49,2 K RON | 41,1 K RON | 26,4 K RON | 24,5 K RON | 23,5 K RON | 25,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,0 K RON | 72,8 K RON | 34,5 K RON | 37,9 K RON | 26,0 K RON | 29,1 K RON | 24,7 K RON |
| Rezultat net | 9,5 K RON | −23,8 K RON | 5,8 K RON | −11,9 K RON | −1,5 K RON | −5,6 K RON | 202 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.769 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,3 K RON (99.5%)
Active circulante144 RON (0.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73 RON
Numerar71 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,9 K RON | 199,9 K RON | 28,0% |
| 2020 | 87,0 K RON | 183,8 K RON | 47,4% |
| 2021 | 72,2 K RON | 151,3 K RON | 47,7% |
| 2022 | 71,5 K RON | 115,3 K RON | 62,0% |
| 2023 | 68,4 K RON | 87,4 K RON | 78,3% |
| 2024 | 61,8 K RON | 51,8 K RON | 119,3% |
| 2025 | 61,6 K RON | 28,4 K RON | 216,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 19,9 K RON | 25,4 K RON | 14,5 K RON | 11,1 K RON | 3,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 9,5 K RON | −23,8 K RON | 5,8 K RON | −11,9 K RON | −1,5 K RON | −5,6 K RON | 202 RON | ▲ 103,6% |
| Total active | 199,9 K RON | 183,8 K RON | 151,3 K RON | 115,3 K RON | 87,4 K RON | 51,8 K RON | 28,4 K RON | ▼ 45,2% |
| Capitaluri proprii | −16,0 K RON | −39,8 K RON | −34,0 K RON | −45,9 K RON | −47,4 K RON | −53,0 K RON | −52,8 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 55,9 K RON | 87,0 K RON | 72,2 K RON | 71,5 K RON | 68,4 K RON | 61,8 K RON | 61,6 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,44 | 0,41 | 0,24 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 99,74 | -119,49 | 22,69 | -82,08 | -13,36 | -150,16 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 19 | 50 | 12 | 19 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (202 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.