CALERA ADVERTISING SRL-D
CUI: 34512587
J12/1446/2015
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34512587
Cod înmatriculare
J12/1446/2015
EUID
ROONRC.J12/1446/2015
Data înmatriculării
2015-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, ROMANĂ, 71, 405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.933 RON | 14.933 RON | 25.202 RON | −10.717 RON | −10.269 RON | 540.869 RON | 324.411 RON | 216.458 RON | −2.776 RON | 543.645 RON | 35.134 RON | 151.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.059 RON | 22.059 RON | 10.258 RON | 11.139 RON | 11.801 RON | 563.014 RON | 324.411 RON | 238.603 RON | 8.363 RON | 554.651 RON | 35.134 RON | 176.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.061 RON | 21.061 RON | 7.238 RON | 13.191 RON | 13.823 RON | 598.539 RON | 335.280 RON | 263.259 RON | 21.554 RON | 576.985 RON | 35.134 RON | 201.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.715 RON | 7.715 RON | 4.905 RON | 2.579 RON | 2.810 RON | 613.081 RON | 340.568 RON | 272.513 RON | 24.133 RON | 588.948 RON | 35.308 RON | 210.768 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 841 RON | 841 RON | 6.308 RON | −5.467 RON | −5.467 RON | 616.728 RON | 343.314 RON | 273.414 RON | 18.666 RON | 598.062 RON | 35.308 RON | 211.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 600.376 RON | 343.314 RON | 257.062 RON | 18.667 RON | 581.709 RON | 35.308 RON | 211.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAN LIVIA
administrator
Loc. Silivas, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
600,4 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 22,1 K RON | 21,1 K RON | 7,7 K RON | 841 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,9 K RON | 22,1 K RON | 21,1 K RON | 7,7 K RON | 841 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 10,3 K RON | 7,2 K RON | 4,9 K RON | 6,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 11,1 K RON | 13,2 K RON | 2,6 K RON | −5,5 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate343,3 K RON (57.2%)
Active circulante257,1 K RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,3 K RON
Creanțe211,8 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 543,6 K RON | 540,9 K RON | 100,5% |
| 2020 | 554,7 K RON | 563,0 K RON | 98,5% |
| 2021 | 577,0 K RON | 598,5 K RON | 96,4% |
| 2022 | 588,9 K RON | 613,1 K RON | 96,1% |
| 2023 | 598,1 K RON | 616,7 K RON | 97,0% |
| 2024 | 581,7 K RON | 600,4 K RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 22,1 K RON | 21,1 K RON | 7,7 K RON | 841 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 11,1 K RON | 13,2 K RON | 2,6 K RON | −5,5 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 540,9 K RON | 563,0 K RON | 598,5 K RON | 613,1 K RON | 616,7 K RON | 600,4 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | 8,4 K RON | 21,6 K RON | 24,1 K RON | 18,7 K RON | 18,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 543,6 K RON | 554,7 K RON | 577,0 K RON | 588,9 K RON | 598,1 K RON | 581,7 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | -71,77 | 50,50 | 62,63 | 33,43 | -650,06 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 56 | 48 | 18 | 28 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.