BUSINESS & WORKFLOWS SOLUTIONS PMS S.R.L.
CUI: 45830403
J12/1450/2022
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45830403
Cod înmatriculare
J12/1450/2022
EUID
ROONRC.J12/1450/2022
Data înmatriculării
2022-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TEILOR, 6, 2, 15, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TEILOR
Număr:
6
Scară:
2
Apartament:
15
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 82.925 RON | 82.925 RON | 2.880 RON | 77.607 RON | 80.045 RON | 78.621 RON | 156 RON | 78.465 RON | 77.807 RON | 814 RON | 0 RON | 74.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 120.760 RON | 120.760 RON | 9.148 RON | 93.667 RON | 111.612 RON | 98.337 RON | 0 RON | 98.337 RON | 93.907 RON | 4.430 RON | 0 RON | 96.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 87.750 RON | 87.750 RON | 14.276 RON | 61.147 RON | 73.474 RON | 68.477 RON | 0 RON | 68.477 RON | 61.387 RON | 7.090 RON | 0 RON | 64.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRUȚA VIOREL-GHEORGHE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activităţi de design specializat
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
87,8 K RON
Rezultat Net 2024
61,1 K RON
Total Active 2024
68,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 120,8 K RON | 87,8 K RON |
| Venituri totale | 82,9 K RON | 120,8 K RON | 87,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 9,1 K RON | 14,3 K RON |
| Rezultat net | 77,6 K RON | 93,7 K RON | 61,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 102,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,5 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 268 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
83,7%
Marjă netă
69,7%
ROA
89,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 814 RON | 78,6 K RON | 1,0% |
| 2023 | 4,4 K RON | 98,3 K RON | 4,5% |
| 2024 | 7,1 K RON | 68,5 K RON | 10,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 120,8 K RON | 87,8 K RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | 77,6 K RON | 93,7 K RON | 61,1 K RON | ▼ 34,7% |
| Total active | 78,6 K RON | 98,3 K RON | 68,5 K RON | ▼ 30,4% |
| Capitaluri proprii | 77,8 K RON | 93,9 K RON | 61,4 K RON | ▼ 34,6% |
| Datorii totale | 814 RON | 4,4 K RON | 7,1 K RON | ▲ 60,0% |
| Lichiditate curentă | 96,39 | 22,20 | 9,66 | ▼ 56,5% |
| Marjă netă (%) | 93,59 | 77,56 | 69,68 | ▼ 10,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (61,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.