TETAN CHEF SRL
CUI: 30250505
J12/1455/2012
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30250505
Cod înmatriculare
J12/1455/2012
EUID
ROONRC.J12/1455/2012
Data înmatriculării
2012-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, CETĂŢII, 12A, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
12A
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.286 RON | 113.286 RON | 147.317 RON | −35.164 RON | −34.031 RON | 18.510 RON | 8.161 RON | 10.349 RON | −71.905 RON | 90.415 RON | 2.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 71.085 RON | 96.340 RON | 126.311 RON | −30.637 RON | −29.971 RON | 24.140 RON | 7.217 RON | 16.923 RON | −102.543 RON | 126.683 RON | 477 RON | 10.158 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 106.037 RON | 116.096 RON | 132.649 RON | −16.713 RON | −16.553 RON | 14.582 RON | 6.273 RON | 8.309 RON | −119.255 RON | 133.837 RON | 4.211 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 120.845 RON | 258.055 RON | 167.442 RON | 88.915 RON | 90.613 RON | 26.151 RON | 5.329 RON | 20.822 RON | −30.340 RON | 56.491 RON | 2.957 RON | 6.131 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 173.348 RON | 173.348 RON | 170.736 RON | 879 RON | 2.612 RON | 12.876 RON | 4.385 RON | 8.491 RON | −29.461 RON | 42.337 RON | 5.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 203.480 RON | 217.980 RON | 224.337 RON | −12.896 RON | −6.357 RON | 8.819 RON | 155 RON | 8.664 RON | −42.357 RON | 51.176 RON | 2.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABRUDAN CARMEN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.357 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.896 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 580.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
203,5 K RON
Rezultat Net 2024
−12,9 K RON
Total Active 2024
8,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,3 K RON | 71,1 K RON | 106,0 K RON | 120,8 K RON | 173,3 K RON | 203,5 K RON |
| Venituri totale | 113,3 K RON | 96,3 K RON | 116,1 K RON | 258,1 K RON | 173,3 K RON | 218,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,3 K RON | 126,3 K RON | 132,6 K RON | 167,4 K RON | 170,7 K RON | 224,3 K RON |
| Rezultat net | −35,2 K RON | −30,6 K RON | −16,7 K RON | 88,9 K RON | 879 RON | −12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 208,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.357 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155 RON (1.8%)
Active circulante8,7 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 83,81 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-146,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,4 K RON | 18,5 K RON | 488,5% |
| 2020 | 126,7 K RON | 24,1 K RON | 524,8% |
| 2021 | 133,8 K RON | 14,6 K RON | 917,8% |
| 2022 | 56,5 K RON | 26,2 K RON | 216,0% |
| 2023 | 42,3 K RON | 12,9 K RON | 328,8% |
| 2024 | 51,2 K RON | 8,8 K RON | 580,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,3 K RON | 71,1 K RON | 106,0 K RON | 120,8 K RON | 173,3 K RON | 203,5 K RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | −35,2 K RON | −30,6 K RON | −16,7 K RON | 88,9 K RON | 879 RON | −12,9 K RON | ▼ 1.567,1% |
| Total active | 18,5 K RON | 24,1 K RON | 14,6 K RON | 26,2 K RON | 12,9 K RON | 8,8 K RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | −71,9 K RON | −102,5 K RON | −119,3 K RON | −30,3 K RON | −29,5 K RON | −42,4 K RON | ▼ 43,8% |
| Datorii totale | 90,4 K RON | 126,7 K RON | 133,8 K RON | 56,5 K RON | 42,3 K RON | 51,2 K RON | ▲ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,13 | 0,06 | 0,37 | 0,20 | 0,17 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | -31,04 | -43,10 | -15,76 | 73,58 | 0,51 | -6,34 | ▼ 1.343,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 55 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 580.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.