CONCEZ BY CEZARET BOUTIQUE S.R.L.
CUI: 47914829
J12/1469/2023
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47914829
Cod înmatriculare
J12/1469/2023
EUID
ROONRC.J12/1469/2023
Data înmatriculării
2023-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BRATEŞ, 2, MN2, 12, 400566
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BRATEŞ
Număr:
2
Bloc:
MN2
Apartament:
12
Cod poștal:
400566
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 80.765 RON | 80.765 RON | 58.837 RON | 21.137 RON | 21.928 RON | 115.301 RON | 0 RON | 115.301 RON | 21.337 RON | 93.964 RON | 29.013 RON | 84.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 121.221 RON | 121.222 RON | 127.885 RON | −6.663 RON | −6.663 RON | 192.057 RON | 0 RON | 192.057 RON | 14.674 RON | 177.383 RON | 3.010 RON | 187.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE CEZARINA-ANTOANETA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.663 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
121,2 K RON
Rezultat Net 2024
−6,7 K RON
Total Active 2024
192,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,8 K RON | 121,2 K RON |
| Venituri totale | 80,8 K RON | 121,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,8 K RON | 127,9 K RON |
| Rezultat net | 21,1 K RON | −6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 161,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante192,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe187,5 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,27 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 565 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 94,0 K RON | 115,3 K RON | 81,5% |
| 2024 | 177,4 K RON | 192,1 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,8 K RON | 121,2 K RON | ▲ 50,1% |
| Rezultat net | 21,1 K RON | −6,7 K RON | ▼ 131,5% |
| Total active | 115,3 K RON | 192,1 K RON | ▲ 66,6% |
| Capitaluri proprii | 21,3 K RON | 14,7 K RON | ▼ 31,2% |
| Datorii totale | 94,0 K RON | 177,4 K RON | ▲ 88,8% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,08 | ▼ 11,8% |
| Marjă netă (%) | 26,17 | -5,50 | ▼ 121,0% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.