ILDATE MANAGEMENT SRL
CUI: 28572681
J12/1471/2011
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28572681
Cod înmatriculare
J12/1471/2011
EUID
ROONRC.J12/1471/2011
Data înmatriculării
2011-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂCEŞULUI, 41A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.020.697 RON | 1.020.697 RON | 483.154 RON | 527.337 RON | 537.543 RON | 5.694.581 RON | 5.520.859 RON | 173.722 RON | 4.121.248 RON | 1.573.707 RON | 0 RON | 161.310 RON | 0 RON | 374 RON | 2 |
| 2020 | 997.745 RON | 1.020.583 RON | 438.416 RON | 568.913 RON | 582.167 RON | 6.085.676 RON | 5.392.675 RON | 693.001 RON | 4.537.251 RON | 1.548.744 RON | 0 RON | 241.347 RON | 0 RON | 319 RON | 2 |
| 2021 | 1.158.767 RON | 1.267.624 RON | 671.753 RON | 588.214 RON | 595.871 RON | 6.506.494 RON | 5.513.262 RON | 993.232 RON | 4.999.153 RON | 1.511.010 RON | 91.978 RON | 698.689 RON | 0 RON | 3.669 RON | 2 |
| 2022 | 700.978 RON | 701.199 RON | 503.526 RON | 191.725 RON | 197.673 RON | 6.375.470 RON | 5.328.804 RON | 1.046.666 RON | 5.190.878 RON | 1.185.346 RON | 91.978 RON | 943.997 RON | 0 RON | 754 RON | 1 |
| 2023 | 726.703 RON | 731.954 RON | 534.567 RON | 163.002 RON | 197.387 RON | 6.128.080 RON | 5.207.728 RON | 920.352 RON | 5.341.943 RON | 787.237 RON | 91.978 RON | 774.989 RON | 0 RON | 1.100 RON | 0 |
| 2024 | 672.000 RON | 677.262 RON | 525.355 RON | 118.379 RON | 151.907 RON | 5.988.824 RON | 5.035.326 RON | 953.498 RON | 5.460.323 RON | 528.501 RON | 91.978 RON | 734.889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 733.153 RON | 736.533 RON | 582.668 RON | 117.720 RON | 153.865 RON | 5.498.098 RON | 4.924.892 RON | 573.206 RON | 5.178.042 RON | 320.463 RON | 91.978 RON | 376.970 RON | 0 RON | 407 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂRCAŞ MONICA ELENA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
733,2 K RON
Rezultat Net 2025
117,7 K RON
Total Active 2025
5,50 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 997,7 K RON | 1,16 M RON | 701,0 K RON | 726,7 K RON | 672,0 K RON | 733,2 K RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 1,27 M RON | 701,2 K RON | 732,0 K RON | 677,3 K RON | 736,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 483,2 K RON | 438,4 K RON | 671,8 K RON | 503,5 K RON | 534,6 K RON | 525,4 K RON | 582,7 K RON |
| Rezultat net | 527,3 K RON | 568,9 K RON | 588,2 K RON | 191,7 K RON | 163,0 K RON | 118,4 K RON | 117,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 580,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 17,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,92 M RON (89.6%)
Active circulante573,2 K RON (10.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,0 K RON
Creanțe377,0 K RON
Numerar31,6 K RON
Alte active circulante72,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,97 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,0%
Marjă netă
16,1%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,57 M RON | 5,69 M RON | 27,6% |
| 2020 | 1,55 M RON | 6,09 M RON | 25,5% |
| 2021 | 1,51 M RON | 6,51 M RON | 23,2% |
| 2022 | 1,19 M RON | 6,38 M RON | 18,6% |
| 2023 | 787,2 K RON | 6,13 M RON | 12,9% |
| 2024 | 528,5 K RON | 5,99 M RON | 8,8% |
| 2025 | 320,5 K RON | 5,50 M RON | 5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 997,7 K RON | 1,16 M RON | 701,0 K RON | 726,7 K RON | 672,0 K RON | 733,2 K RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 527,3 K RON | 568,9 K RON | 588,2 K RON | 191,7 K RON | 163,0 K RON | 118,4 K RON | 117,7 K RON | ▼ 0,6% |
| Total active | 5,69 M RON | 6,09 M RON | 6,51 M RON | 6,38 M RON | 6,13 M RON | 5,99 M RON | 5,50 M RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 4,12 M RON | 4,54 M RON | 5,00 M RON | 5,19 M RON | 5,34 M RON | 5,46 M RON | 5,18 M RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 1,57 M RON | 1,55 M RON | 1,51 M RON | 1,19 M RON | 787,2 K RON | 528,5 K RON | 320,5 K RON | ▼ 39,4% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,45 | 0,66 | 0,88 | 1,17 | 1,80 | 1,79 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 51,66 | 57,02 | 50,76 | 27,35 | 22,43 | 17,62 | 16,06 | ▼ 8,9% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 83 | 70 | 85 | 82 | 82 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (117,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.