TEHNIKASSET S.R.L.
CUI: 40908382
J12/1471/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40908382
Cod înmatriculare
J12/1471/2019
EUID
ROONRC.J12/1471/2019
Data înmatriculării
2019-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MEHEDINŢI, 54-56, 65, 400672
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MEHEDINŢI
Număr:
54-56
Apartament:
65
Cod poștal:
400672
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.466 RON | 8.466 RON | 26 RON | 8.186 RON | 8.440 RON | 8.447 RON | 182 RON | 8.265 RON | 8.386 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.760 RON | 16.760 RON | 847 RON | 15.424 RON | 15.913 RON | 24.178 RON | 0 RON | 24.178 RON | 23.810 RON | 368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 96.386 RON | 96.386 RON | 8.183 RON | 85.289 RON | 88.203 RON | 110.039 RON | 0 RON | 110.039 RON | 109.099 RON | 940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.223 RON | 76.223 RON | 7.884 RON | 66.052 RON | 68.339 RON | 147.265 RON | 0 RON | 147.265 RON | 145.151 RON | 2.114 RON | 0 RON | 4.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.003 RON | −2.003 RON | −2.003 RON | 143.244 RON | 0 RON | 143.244 RON | 143.148 RON | 96 RON | 932 RON | 120.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 466 RON | −466 RON | −466 RON | 142.946 RON | 0 RON | 142.946 RON | 142.682 RON | 264 RON | 931 RON | 120.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 11.372 RON | −11.372 RON | −11.372 RON | 137.412 RON | 0 RON | 137.412 RON | 131.311 RON | 6.101 RON | 932 RON | 120.009 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOB ROMEO DANIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.372 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−11,4 K RON
Total Active 2025
137,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 16,8 K RON | 96,4 K RON | 76,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,5 K RON | 16,8 K RON | 96,4 K RON | 76,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 26 RON | 847 RON | 8,2 K RON | 7,9 K RON | 2,0 K RON | 466 RON | 11,4 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 15,4 K RON | 85,3 K RON | 66,1 K RON | −2,0 K RON | −466 RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante137,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri932 RON
Creanțe120,0 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61 RON | 8,4 K RON | 0,7% |
| 2020 | 368 RON | 24,2 K RON | 1,5% |
| 2021 | 940 RON | 110,0 K RON | 0,9% |
| 2022 | 2,1 K RON | 147,3 K RON | 1,4% |
| 2023 | 96 RON | 143,2 K RON | 0,1% |
| 2024 | 264 RON | 142,9 K RON | 0,2% |
| 2025 | 6,1 K RON | 137,4 K RON | 4,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 16,8 K RON | 96,4 K RON | 76,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 15,4 K RON | 85,3 K RON | 66,1 K RON | −2,0 K RON | −466 RON | −11,4 K RON | ▼ 2.340,3% |
| Total active | 8,4 K RON | 24,2 K RON | 110,0 K RON | 147,3 K RON | 143,2 K RON | 142,9 K RON | 137,4 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 23,8 K RON | 109,1 K RON | 145,2 K RON | 143,1 K RON | 142,7 K RON | 131,3 K RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 61 RON | 368 RON | 940 RON | 2,1 K RON | 96 RON | 264 RON | 6,1 K RON | ▲ 2.211,0% |
| Lichiditate curentă | 135,49 | 65,70 | 117,06 | 69,66 | 1.492,13 | 541,46 | 22,52 | ▼ 95,8% |
| Marjă netă (%) | 96,69 | 92,03 | 88,49 | 86,66 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 67 | 67 | 60 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (22.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.