APS ASSOCIATES INVESTMENT S.R.L.
CUI: 17144060
J12/148/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17144060
Cod înmatriculare
J12/148/2005
EUID
ROONRC.J12/148/2005
Data înmatriculării
2005-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. DOROBANŢILOR, 74, 114, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. DOROBANŢILOR
Număr:
74
Apartament:
114
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.586 RON | 8.586 RON | 728 RON | 7.600 RON | 7.858 RON | 1.036.541 RON | 1.000.000 RON | 36.541 RON | 35.691 RON | 1.000.850 RON | 0 RON | 23.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 485.604 RON | 485.604 RON | 46.231 RON | 425.729 RON | 439.373 RON | 838.998 RON | 307.140 RON | 531.858 RON | 461.420 RON | 377.578 RON | 368.068 RON | 111.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.477.624 RON | 1.477.624 RON | 173.491 RON | 1.288.593 RON | 1.304.133 RON | 2.639.128 RON | 375.175 RON | 2.263.953 RON | 1.750.013 RON | 889.115 RON | 899.992 RON | 1.232.229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 487.087 RON | 487.087 RON | 294.738 RON | 183.891 RON | 192.349 RON | 2.161.480 RON | 334.475 RON | 1.827.005 RON | 1.933.903 RON | 227.577 RON | 901.625 RON | 919.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 260.808 RON | 302.825 RON | 353.531 RON | −50.706 RON | −50.706 RON | 2.184.274 RON | 293.359 RON | 1.890.915 RON | 1.883.197 RON | 301.162 RON | 901.625 RON | 971.400 RON | 0 RON | 85 RON | 0 |
| 2024 | 42.017 RON | 42.017 RON | 181.416 RON | −139.399 RON | −139.399 RON | 2.120.080 RON | 254.305 RON | 1.865.775 RON | 1.743.798 RON | 376.367 RON | 901.625 RON | 958.945 RON | 0 RON | 85 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOLOCA PAUL
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
FETIŢĂ ALIN SORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activităţi ale holdingurilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−139.399 RON)
Cifra de Afaceri 2024
42,0 K RON
Rezultat Net 2024
−139,4 K RON
Total Active 2024
2,12 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 485,6 K RON | 1,48 M RON | 487,1 K RON | 260,8 K RON | 42,0 K RON |
| Venituri totale | 8,6 K RON | 485,6 K RON | 1,48 M RON | 487,1 K RON | 302,8 K RON | 42,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 728 RON | 46,2 K RON | 173,5 K RON | 294,7 K RON | 353,5 K RON | 181,4 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 425,7 K RON | 1,29 M RON | 183,9 K RON | −50,7 K RON | −139,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 310,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate254,3 K RON (12%)
Active circulante1,87 M RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri901,6 K RON
Creanțe958,9 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,05 |
| Durata stocaj (zile) | 7.832 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 8.330 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-331,8%
Marjă netă
-331,8%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,00 M RON | 1,04 M RON | 96,6% |
| 2020 | 377,6 K RON | 839,0 K RON | 45,0% |
| 2021 | 889,1 K RON | 2,64 M RON | 33,7% |
| 2022 | 227,6 K RON | 2,16 M RON | 10,5% |
| 2023 | 301,2 K RON | 2,18 M RON | 13,8% |
| 2024 | 376,4 K RON | 2,12 M RON | 17,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 485,6 K RON | 1,48 M RON | 487,1 K RON | 260,8 K RON | 42,0 K RON | ▼ 83,9% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 425,7 K RON | 1,29 M RON | 183,9 K RON | −50,7 K RON | −139,4 K RON | ▼ 174,9% |
| Total active | 1,04 M RON | 839,0 K RON | 2,64 M RON | 2,16 M RON | 2,18 M RON | 2,12 M RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 35,7 K RON | 461,4 K RON | 1,75 M RON | 1,93 M RON | 1,88 M RON | 1,74 M RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 1,00 M RON | 377,6 K RON | 889,1 K RON | 227,6 K RON | 301,2 K RON | 376,4 K RON | ▲ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 1,41 | 2,55 | 8,03 | 6,28 | 4,96 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | 88,52 | 87,67 | 87,21 | 37,75 | -19,44 | -331,77 | ▼ 1.606,6% |
| Scor bonitate | 48 | 90 | 100 | 87 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.