ALESIA & SEVEN SRL
CUI: 31614949
J12/1500/2013
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31614949
Cod înmatriculare
J12/1500/2013
EUID
ROONRC.J12/1500/2013
Data înmatriculării
2013-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GEORGE GORDON BYRON, 6/B, II, 32, 400646
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GEORGE GORDON BYRON
Număr:
6/B
Etaj:
II
Apartament:
32
Cod poștal:
400646
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 261.789 RON | 286.739 RON | 723.167 RON | −439.776 RON | −436.428 RON | 230.560 RON | 8.965 RON | 221.595 RON | −198.610 RON | 429.170 RON | 48.096 RON | 123.006 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 475.628 RON | 475.641 RON | 351.648 RON | 114.333 RON | 123.993 RON | 740.239 RON | 7.965 RON | 732.274 RON | −84.277 RON | 824.516 RON | 336.459 RON | 341.233 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 256.110 RON | 256.226 RON | 289.799 RON | −38.326 RON | −33.573 RON | 1.092.589 RON | 9.425 RON | 1.083.164 RON | −122.603 RON | 1.215.192 RON | 647.936 RON | 362.477 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 403.728 RON | 403.945 RON | 530.090 RON | −132.613 RON | −126.145 RON | 1.184.057 RON | 8.425 RON | 1.175.632 RON | −255.215 RON | 1.439.272 RON | 740.472 RON | 371.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 856.106 RON | 856.106 RON | 706.596 RON | 140.948 RON | 149.510 RON | 1.000.479 RON | 7.675 RON | 992.804 RON | −114.268 RON | 1.114.747 RON | 508.401 RON | 380.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.127.454 RON | 1.138.650 RON | 1.274.884 RON | −159.460 RON | −136.234 RON | 296.708 RON | 0 RON | 296.708 RON | −273.727 RON | 570.435 RON | 77.072 RON | 146.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.451.841 RON | 1.557.158 RON | 1.502.366 RON | 46.025 RON | 54.792 RON | 493.531 RON | 58.898 RON | 434.633 RON | −227.702 RON | 721.233 RON | 112.057 RON | 150.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOB FLOAREA
administrator
Comuna Sieu-Magherus, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−227.702 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,45 M RON
Rezultat Net 2025
46,0 K RON
Total Active 2025
493,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,8 K RON | 475,6 K RON | 256,1 K RON | 403,7 K RON | 856,1 K RON | 1,13 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 286,7 K RON | 475,6 K RON | 256,2 K RON | 403,9 K RON | 856,1 K RON | 1,14 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 723,2 K RON | 351,6 K RON | 289,8 K RON | 530,1 K RON | 706,6 K RON | 1,27 M RON | 1,50 M RON |
| Rezultat net | −439,8 K RON | 114,3 K RON | −38,3 K RON | −132,6 K RON | 140,9 K RON | −159,5 K RON | 46,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−227.702 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,9 K RON (11.9%)
Active circulante434,6 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,1 K RON
Creanțe150,2 K RON
Numerar172,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,96 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,67 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,2%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 429,2 K RON | 230,6 K RON | 186,1% |
| 2020 | 824,5 K RON | 740,2 K RON | 111,4% |
| 2021 | 1,22 M RON | 1,09 M RON | 111,2% |
| 2022 | 1,44 M RON | 1,18 M RON | 121,6% |
| 2023 | 1,11 M RON | 1,00 M RON | 111,4% |
| 2024 | 570,4 K RON | 296,7 K RON | 192,3% |
| 2025 | 721,2 K RON | 493,5 K RON | 146,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,8 K RON | 475,6 K RON | 256,1 K RON | 403,7 K RON | 856,1 K RON | 1,13 M RON | 1,45 M RON | ▲ 28,8% |
| Rezultat net | −439,8 K RON | 114,3 K RON | −38,3 K RON | −132,6 K RON | 140,9 K RON | −159,5 K RON | 46,0 K RON | ▲ 128,9% |
| Total active | 230,6 K RON | 740,2 K RON | 1,09 M RON | 1,18 M RON | 1,00 M RON | 296,7 K RON | 493,5 K RON | ▲ 66,3% |
| Capitaluri proprii | −198,6 K RON | −84,3 K RON | −122,6 K RON | −255,2 K RON | −114,3 K RON | −273,7 K RON | −227,7 K RON | ▲ 16,8% |
| Datorii totale | 429,2 K RON | 824,5 K RON | 1,22 M RON | 1,44 M RON | 1,11 M RON | 570,4 K RON | 721,2 K RON | ▲ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,89 | 0,89 | 0,82 | 0,89 | 0,52 | 0,60 | ▲ 15,9% |
| Marjă netă (%) | -167,99 | 24,04 | -14,96 | -32,85 | 16,46 | -14,14 | 3,17 | ▲ 122,4% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 24 | 24 | 60 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.